キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7274万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億4993万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 139 | -155 | 491 | -122 | 7,914 | 通期 | -73 | -7,193 | 268 | -7,265 | -198 | 960 |
| 2015年 10月期 連結 | 通期 | -1,166 | 2,609 | -271 | 1,443 | - | 2,129 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -127 | 540 | -1,112 | 414 | -5 | 1,429 | 通期 | -270 | 454 | -1,607 | 184 | -5 | 705 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 77 | 187 | 1 | 264 | 0 | 970 | 通期 | 234 | -641 | 1,774 | -407 | -56 | 2,072 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -1,700 | -1,601 | 3,416 | -3,301 | -51 | 2,186 | 通期 | 373 | -4,169 | 4,207 | -3,796 | -131 | 2,483 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 138 | -566 | 1,369 | -428 | -233 | 3,770 | 通期 | -233 | -1,203 | 1,174 | -1,436 | -659 | 2,564 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -809 | -327 | -299 | -1,137 | -81 | 1,129 | 通期 | -591 | 447 | 2,540 | -145 | -105 | 4,960 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -795 | 97 | -163 | -698 | -165 | 4,100 | 通期 | -2,069 | -187 | 1,545 | -2,257 | -164 | 4,249 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -3 | -165 | -65 | -167 | -179 | 4,017 | 通期 | -1,144 | -212 | -230 | -1,356 | -292 | 2,672 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -747 | 16 | 123 | -731 | -19 | 2,063 | 通期 | -1,750 | -573 | 701 | -2,323 | -17 | 1,049 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -72億6527万
- 2015年10月（連） プラ転
- 14億4300万
- 2016年10月（連） -87.25%
- 1億8400万
- 2017年10月（連） マイ転
- -4億739万
- 2018年10月（連） -831.68%
- -37億9566万
- 2019年10月（連）
- -14億3582万
- 2020年10月（連）
- -1億4465万
- 2021年10月（連） 大幅減
- -22億5668万
- 2022年10月（連）
- -13億5640万
- 2023年10月（連） -71.24%
- -23億2267万
設備投資#6*
- 2015年3月（連）
- -1億9807万
- 2015年10月
- -
- 2016年10月（連）減少-97.68%
- -460万
- 2017年10月（連）増加+999.99%
- -5586万
- 2018年10月（連）増加+134.22%
- -1億3085万
- 2019年10月（連）増加+403.77%
- -6億5920万
- 2020年10月（連）減少-84.1%
- -1億479万
- 2021年10月（連）増加+56.08%
- -1億6356万
- 2022年10月（連）増加+78.68%
- -2億9224万
- 2023年10月（連）減少-94.2%
- -1695万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.24%
- 2015年10月（連）
- -28.26%
- 2016年10月（連）
- -5.06%
- 2017年10月（連）
- 4.41%
- 2018年10月（連）
- 4.88%
- 2019年10月（連）
- -3.06%
- 2020年10月（連）
- -9.85%
- 2021年10月（連）
- -34.8%
- 2022年10月（連）
- -17.76%
- 2023年10月（連）
- -32.35%