キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 16:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7095万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2451万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5192万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 77 | 187 | 1 | 264 | 0 | 970 | 通期 | 234 | -641 | 1,774 | -407 | -56 | 2,072 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -1,700 | -1,601 | 3,416 | -3,301 | -51 | 2,186 | 通期 | 373 | -4,169 | 4,207 | -3,796 | -131 | 2,483 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 138 | -566 | 1,369 | -428 | -233 | 3,770 | 通期 | -233 | -1,203 | 1,174 | -1,436 | -659 | 2,564 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -809 | -327 | -299 | -1,137 | -81 | 1,129 | 通期 | -591 | 447 | 2,540 | -145 | -105 | 4,960 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -795 | 97 | -163 | -698 | -165 | 4,100 | 通期 | -2,069 | -187 | 1,545 | -2,257 | -164 | 4,249 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -3 | -165 | -65 | -167 | -179 | 4,017 | 通期 | -1,144 | -212 | -230 | -1,356 | -292 | 2,672 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -747 | 16 | 123 | -731 | -19 | 2,063 | 通期 | -1,750 | -573 | 701 | -2,323 | -17 | 1,049 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 227 | -392 | -73 | -166 | - | 809 | 通期 | 283 | -387 | -246 | -104 | - | 699 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -30 | 145 | -172 | 115 | 0 | 642 | 通期 | 52 | 25 | -171 | 76 | 0 | 640 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年10月（連）
- -4億739万
- 2018年10月（連） -831.68%
- -37億9566万
- 2019年10月（連）
- -14億3582万
- 2020年10月（連）
- -1億4465万
- 2021年10月（連） 大幅減
- -22億5668万
- 2022年10月（連）
- -13億5640万
- 2023年10月（連） -71.24%
- -23億2267万
- 2024年10月（連）
- -1億402万
- 2025年10月（連） プラ転
- 7643万
設備投資#5*
- 2017年10月（連）
- -5586万
- 2018年10月（連）増加+134.22%
- -1億3085万
- 2019年10月（連）増加+403.77%
- -6億5920万
- 2020年10月（連）減少-84.1%
- -1億479万
- 2021年10月（連）増加+56.08%
- -1億6356万
- 2022年10月（連）増加+78.68%
- -2億9224万
- 2023年10月（連）減少-94.2%
- -1695万
- 2024年10月
- -
- 2025年10月（連）減少-98.76%
- -21万
営業CFマージン
- 2017年10月（連）
- 4.41%
- 2018年10月（連）
- 4.88%
- 2019年10月（連）
- -3.06%
- 2020年10月（連）
- -9.85%
- 2021年10月（連）
- -34.8%
- 2022年10月（連）
- -17.76%
- 2023年10月（連）
- -34.09%
- 2024年10月（連）
- 5.04%
- 2025年10月（連）
- 1%
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