CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 467,645 | -461,860 |
| 減価償却費 | 55,995 | 40,298 |
| 減損損失 | 294,262 | － |
| のれん償却額 | 9,665 | 9,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185,488 | 1,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,369 | 9,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,422 | -6,404 |
| 支払利息 | 5,226 | 11,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,457 | 89,833 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,559 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,388 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | -102,397 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,402 | 135,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,530 | -41,543 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,111,236 | 264,030 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | -976,061 | 115,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,294 | 19,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,081 | -6,150 |
| その他 | -338,002 | -49,030 |
| 小計 | -1,679,088 | 134,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,502 | 6,738 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -9,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,289 | 5,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,241 | 137,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -16,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,176 | -215,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219,755 | -5,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 554 | 2,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348,148 | -335,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,550 | 10 |
| その他 | 8,697 | 5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,814 | -565,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,026 | -94,385 |
| 株式の発行による収入 | 2,330,260 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 682,928 |
| その他 | -603 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,415,630 | 1,368,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,532 | 940,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,857 | 3,769,534 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 345,939 |
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