CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -461,860 | -570,107 |
| 減価償却費 | 40,298 | 40,144 |
| のれん償却額 | 9,935 | 88,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | -5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,244 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,404 | -5,541 |
| 支払利息 | 11,223 | 11,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89,833 | 91,636 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,559 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,388 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,448 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -57,962 |
| 株式報酬費用 | － | 5,354 |
| 減損損失 | － | 12,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,285 | 42,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,543 | -129,391 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 264,030 | -177,413 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 115,186 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,199 | 3,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,150 | 11,884 |
| その他 | -49,030 | -162,821 |
| 小計 | 134,937 | -803,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,738 | 5,541 |
| 利息の支払額 | -9,186 | -11,967 |
| 法人税等の支払額 | － | -8,347 |
| 法人税等の還付額 | 5,366 | 8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,856 | -809,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,724 | -9,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,981 | -72,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,881 | -288,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,932 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -335,907 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 14,944 |
| その他 | 5,893 | 4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,658 | -327,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,385 | -254,988 |
| 社債の発行による収入 | 682,928 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,935 |
| その他 | － | 1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,543 | -299,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,737 | -1,435,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,276 | 1,128,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 345,939 | － |
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