CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -570,107 | 181,840 |
| 減価償却費 | 40,144 | 28,115 |
| のれん償却額 | 88,925 | 2,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | 1,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,541 | -13,405 |
| 支払利息 | 11,510 | 4,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,636 | 25,507 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,379,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,448 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -57,962 | -15,311 |
| 株式報酬費用 | 5,354 | 932 |
| 減損損失 | 12,089 | 981,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,825 | 88,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,391 | 23,658 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -177,413 | -747,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,836 | 9,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,884 | -76,512 |
| その他 | -162,821 | 72,020 |
| 小計 | -803,030 | -817,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,541 | 26,071 |
| 利息の支払額 | -11,967 | -4,729 |
| 法人税等の支払額 | -8,347 | -16,350 |
| 法人税等の還付額 | 8,479 | 17,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -809,324 | -795,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,085 | -82,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,045 | -83,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,854 | -272,229 |
| 出資金の払込による支出 | － | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,102 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 589,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,944 | 5,340 |
| その他 | 4,352 | 1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,470 | 97,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,988 | -90,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,935 | － |
| その他 | 1,577 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,345 | -162,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435,282 | -860,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,960,433 | 4,100,326 |
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