CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,840 | 767,580 |
| 減価償却費 | 28,115 | 28,127 |
| のれん償却額 | 2,728 | 165,365 |
| 株式交付費 | － | 3,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -6,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | -3,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,405 | -5,452 |
| 支払利息 | 4,224 | 3,337 |
| 負ののれん発生益 | － | -637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,507 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,379,593 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,311 | － |
| 受取和解金 | － | -550,837 |
| 償却債権取立益 | － | -150,000 |
| 株式報酬費用 | 932 | － |
| 減損損失 | 981,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,503 | -76,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,658 | 28,653 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | － | -994,166 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | － | -6,826,498 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -747,678 | 449,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,358 | 1,462 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | － | 6,826,498 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | － | 19,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,512 | -110,172 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 1,724,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,585 | -1,552,939 |
| その他 | 68,434 | -282,515 |
| 小計 | -817,946 | -542,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,071 | 5,894 |
| 和解金の受取額 | － | 550,837 |
| 利息の支払額 | -4,729 | -3,833 |
| 法人税等の支払額 | -16,350 | -23,925 |
| 法人税等の還付額 | 17,926 | 10,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -795,027 | -2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,160 | -16,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,260 | -162,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,229 | -23,050 |
| 出資金の払込による支出 | -45,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 589,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,369 | -1,577 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,340 | 5,906 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | 1,922 | 3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,442 | -164,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 102,280 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3,331 |
| その他 | -2,615 | -4,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,622 | -65,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,107 | -232,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,248,977 | 4,016,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
