CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 767,580 | -1,553,869 |
| 減価償却費 | 28,127 | 7,478 |
| のれん償却額 | 165,365 | － |
| 株式交付費 | 3,376 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,198 | 70,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,987 | -4,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -4,775 |
| 支払利息 | 3,337 | 1,210 |
| 負ののれん発生益 | -637 | － |
| 受取和解金 | -550,837 | － |
| 償却債権取立益 | -150,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,140 | 16,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,653 | 2,817 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -994,166 | 372,496 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -6,826,498 | -6,588,889 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 449,256 | 46,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | -1,511 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 6,826,498 | 6,588,889 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 19,166 | -78,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,172 | 10,154 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,724,200 | 1,683,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,552,939 | -1,617,446 |
| その他 | -282,515 | 239,926 |
| 小計 | -542,520 | -715,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,894 | 3,638 |
| 和解金の受取額 | 550,837 | － |
| 利息の支払額 | -3,833 | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -23,925 | -34,883 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 | 462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,709 | -747,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,457 | -1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,697 | -17,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,906 | 2,800 |
| 償却債権の回収による収入 | 150,000 | － |
| その他 | 3,374 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,501 | 16,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -360,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 102,280 | 555,125 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,335 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,331 | -832 |
| その他 | -4,191 | -2,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,240 | 122,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,164 | -608,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,016,813 | 2,063,071 |
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