CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,008 | 549,060 |
| 減価償却費 | 12,242 | 55,995 |
| 減損損失 | － | 294,262 |
| のれん償却額 | 1,988 | 9,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,489 | -185,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | 125,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,164 | -6,422 |
| 支払利息 | 14,004 | 5,226 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19,457 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | － | -183,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,222 | 65,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,873 | -19,530 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,111,236 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | － | -976,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 17,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,257 | 20,081 |
| その他 | 74,119 | -338,063 |
| 小計 | 87,651 | -1,679,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6,502 |
| 利息の支払額 | -7,087 | -5,366 |
| 法人税等の支払額 | -3,771 | -22,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,796 | -1,700,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,219,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,011 | -348,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,650 | 8,550 |
| その他 | － | 8,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,422 | -1,600,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,002 | -144,026 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 415,275 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,330,260 |
| その他 | -1,202 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | 3,415,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,311 | 114,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,760 | 2,186,292 |
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