CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,708 | 88,008 |
| 減価償却費 | 14,213 | 12,242 |
| のれん償却額 | － | 1,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,059 | -4,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,790 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,557 | -3,164 |
| 支払利息 | 71,540 | 14,004 |
| 為替差損益（△は益） | 17,053 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,761 | － |
| 見積遅延損害金戻入益 | -58,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,897 | -121,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,358 | -27,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,705 | 791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,464 | 52,257 |
| その他 | 1,603 | 74,119 |
| 小計 | -77,978 | 87,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,295 | 3 |
| 利息の支払額 | -88,800 | -7,087 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 | -3,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,610 | 76,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の売却による収入 | 47,090 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,446 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 359,195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,380 | 7,650 |
| その他 | 2,610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,124 | 187,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,714 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,247 | -393,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,700 | 415,275 |
| その他 | -1,222 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,484 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -998 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,968 | 265,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,732 | 970,044 |
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