CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 149,708 |
| 減価償却費 | 14,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,557 |
| 支払利息 | 71,540 |
| 為替差損益（△は益） | 17,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,761 |
| 見積遅延損害金戻入益 | -58,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,705 |
| その他 | 8,067 |
| 小計 | -77,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,295 |
| 利息の支払額 | -88,800 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 |
| 出資金の売却による収入 | 47,090 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 359,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,380 |
| その他 | 2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,714 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,700 |
| その他 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
