CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,285,675 | -4,108,793 |
| 減価償却費 | 69,335 | 13,937 |
| のれん償却額 | 330,730 | － |
| 株式交付費 | 3,376 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,509 | 97,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -8,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,026 | -12,093 |
| 支払利息 | 7,196 | 1,637 |
| 負ののれん発生益 | -637 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,145 | 130,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,862 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 1,493,458 |
| 事業撤退損失 | － | 19,299 |
| 受取和解金 | -550,837 | － |
| 償却債権取立益 | -150,000 | － |
| 固定資産除却損 | 10,652 | － |
| 減損損失 | 5,527,437 | 12,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,726 | -79,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,754 | -8,439 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -1,091,668 | 544,876 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | 36,492,699 | -7,664,187 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 487,181 | 344,165 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 5,151,200 | 2,805,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,755 | -14,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,466 | 8,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,923,828 | -2,654,377 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | -36,492,699 | 7,664,187 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 136,800 | -215,340 |
| その他 | -292,622 | -110,345 |
| 小計 | -1,667,955 | -1,724,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,062 | 10,614 |
| 和解金の受取額 | 550,837 | － |
| 利息の支払額 | -8,033 | -1,618 |
| 法人税等の支払額 | -35,841 | -34,420 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,092 | -1,749,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,489 | -872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,759 | -16,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,690 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,945 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,115 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 83,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,577 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -678,296 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,647 | 7,000 |
| 償却債権の回収による収入 | 150,000 | － |
| その他 | 1,174 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,310 | -572,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -360,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 102,280 | 1,206,955 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,335 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,062 | -1,317 |
| その他 | -6,898 | -5,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,679 | 701,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,673 | -863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,577,408 | -1,622,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,569 | 1,049,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
