CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,733,294 | -521,830 |
| 減価償却費 | 79,558 | 104,215 |
| のれん償却額 | 73,286 | 91,653 |
| 株式交付費 | － | 25,489 |
| 社債発行費等 | － | 17,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,101 | -9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,569 | -1,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,816 | -13,208 |
| 支払利息 | 25,342 | 17,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391,104 | 143,664 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,559 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,388 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 24,233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,813 | -488,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,676 | － |
| 株式報酬費用 | 2,852 | 6,286 |
| 固定資産除却損 | 22 | 5,590 |
| 減損損失 | 487,862 | 108,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,782 | -14,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,430 | -64,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,148 | 10,192 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 507,624 | 198,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,533 | 144,353 |
| その他 | -267,996 | -340,900 |
| 小計 | -196,468 | -556,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 2,260 |
| 利息の支払額 | -21,937 | -19,561 |
| 法人税等の支払額 | -15,271 | -25,413 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,601 | -591,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,119 | -35,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620,088 | -69,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475,720 | -1,442,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 87,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -563,428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 288,595 | 1,794,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,015 | 125,380 |
| 事業譲受による支出 | － | -27,281 |
| その他 | -7,476 | 7,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,222 | 446,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,347 | -1,684,928 |
| 社債の発行による収入 | 682,928 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,344,715 |
| 配当金の支払額 | － | -5,935 |
| その他 | -48,660 | -3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,921 | 2,540,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,616 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,520 | 2,396,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,276 | 4,960,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 345,939 | － |
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