CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -521,830 | -938,442 |
| 減価償却費 | 104,215 | 73,205 |
| のれん償却額 | 91,653 | 176,586 |
| 株式交付費 | 25,489 | 12,104 |
| 社債発行費等 | 17,189 | 4,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -11,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,208 | -15,583 |
| 支払利息 | 17,880 | 7,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143,664 | 25,507 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,379,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,233 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -488,570 | -15,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151,437 |
| 株式報酬費用 | 6,286 | 1,710 |
| 固定資産除却損 | 5,590 | 37,266 |
| 減損損失 | 108,413 | 1,226,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,367 | 15,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,888 | 26,612 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | － | -319,010 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | － | 18,959,262 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 198,687 | -755,849 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 11,000 | 3,436,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,192 | 10,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,353 | -33,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,809 | -4,160,823 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | － | -18,959,262 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | － | 105,586 |
| その他 | -377,710 | 228,135 |
| 小計 | -556,974 | -2,089,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 27,833 |
| 利息の支払額 | -19,561 | -8,715 |
| 法人税等の支払額 | -25,413 | -20,080 |
| 法人税等の還付額 | 8,479 | 21,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,209 | -2,069,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,178 | -87,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,618 | -75,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,442,497 | -552,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,771 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,171 | -13,756 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 589,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,395 | 1,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,794,006 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 125,380 | 11,525 |
| 事業譲受による支出 | -27,281 | － |
| その他 | 7,743 | 1,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,550 | -187,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,684,928 | -180,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,344,715 | 1,844,540 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 37,800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 202 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,324 |
| その他 | -9,574 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,213 | 1,544,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396,156 | -711,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,960,433 | 4,248,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
