有価証券報告書-第31期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 588,646 | -1,733,294 |
減価償却費 | 101,689 | 79,558 |
のれん償却額 | 19,331 | 73,286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,876 | -2,101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133,888 | -27,569 |
受取利息及び受取配当金 | -10,086 | -8,816 |
支払利息 | 15,403 | 25,342 |
為替差損益(△は益) | 42 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -26,554 | 391,104 |
持分変動損益(△は益) | -40,570 | -1,559 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 5,388 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -226,321 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -10,813 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 68,512 | 144,676 |
株式報酬費用 | - | 2,852 |
仮想通貨評価損益(△は益) | -102,397 | - |
固定資産除却損 | 346 | 22 |
減損損失 | 291,287 | 487,862 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,397 | 166,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,862 | -33,430 |
仮想通貨の増減額(△は増加) | -274,150 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,440 | 23,148 |
預け金の増減額(△は増加) | 359,765 | 507,624 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,718 | -18,533 |
その他 | -469,052 | -267,996 |
小計 | 435,804 | -196,468 |
利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 1,074 |
利息の支払額 | -13,583 | -21,937 |
法人税等の支払額 | -52,692 | -15,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,218 | -232,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,215 | -39,119 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,641 | -620,088 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,566,988 | -475,720 |
投資有価証券の売却による収入 | 998,303 | - |
出資金の払込による支出 | -150,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -342,411 | -563,428 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 288,595 |
貸付金の回収による収入 | 13,140 | 214,015 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,327 | - |
その他 | 1,606 | -7,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,168,880 | -1,203,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 | -2,000,000 |
長期借入れによる収入 | 130,000 | 2,910,000 |
長期借入金の返済による支出 | -252,898 | -300,347 |
社債の発行による収入 | - | 682,928 |
社債の償還による支出 | - | -70,000 |
株式の発行による収入 | 2,330,260 | - |
その他 | -603 | -48,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,758 | 1,173,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,096 | -264,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,857 | 2,564,276 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 345,939 |