有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 695,352 | 670,060 |
減価償却費 | 34,885 | 101,689 |
のれん償却額 | 9,334 | 19,331 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104,756 | -6,876 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,554 | 133,888 |
受取利息及び受取配当金 | -6,721 | -10,086 |
支払利息 | 22,926 | 15,403 |
為替差損益(△は益) | 20 | 42 |
持分法による投資損益(△は益) | -274,768 | -26,554 |
持分変動損益(△は益) | - | -40,570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,293 | -226,321 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 54,503 | 68,512 |
仮想通貨評価損益(△は益) | - | -183,811 |
固定資産除却損 | - | 346 |
減損損失 | - | 291,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,980 | -65,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,497 | -6,862 |
仮想通貨の増減額(△は増加) | - | -274,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,953 | 58,440 |
預け金の増減額(△は増加) | - | 359,765 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,731 | 26,718 |
その他 | -92,798 | -469,052 |
小計 | 309,386 | 435,804 |
利息及び配当金の受取額 | 6,717 | 3,690 |
利息の支払額 | -75,514 | -13,583 |
法人税等の支払額 | -6,833 | -52,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,755 | 373,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,628 | -49,215 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -81,641 |
投資有価証券の取得による支出 | -657,619 | -4,566,988 |
投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 998,303 |
出資金の払込による支出 | - | -150,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,718 | -342,411 |
貸付けによる支出 | -67,184 | - |
貸付金の回収による収入 | 18,360 | 13,140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,478 | 8,327 |
その他 | 2,401 | 1,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,153 | -4,168,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -149,334 | 2,000,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -839,092 | -252,898 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,715,230 | - |
株式の発行による収入 | - | 2,330,260 |
その他 | -2,407 | -603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,396 | 4,206,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,367,027 | 411,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,760 | 2,482,857 |