有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,867 | 695,352 |
| 減価償却費 | 28,273 | 34,885 |
| のれん償却額 | － | 9,334 |
| 減損損失 | 1,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273,486 | -104,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,879 | -41,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,903 | -6,721 |
| 支払利息 | 90,725 | 22,926 |
| 為替差損益（△は益） | 26,514 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -274,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,152 | － |
| 見積遅延損害金戻入益 | -58,586 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -182,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,081 | 17,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,627 | 6,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,901 | -9,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,596 | 7,731 |
| その他 | -311,149 | -92,798 |
| 小計 | -188,285 | 309,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,200 | 6,717 |
| 利息の支払額 | -123,843 | -75,514 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -6,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,144 | 233,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -49,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -6,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,950 | -657,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の売却による収入 | 53,478 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 334,787 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,479 | 18,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,806 | 3,478 |
| その他 | 3,660 | 2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,144 | -641,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334,714 | -149,334 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,249 | -839,092 |
| 配当金の支払額 | -33 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,700 | 2,715,230 |
| その他 | -2,398 | -2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,696 | 1,774,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,603 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,424,299 | 1,367,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,732 | 2,071,760 |