有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 704,732 | 2,071,760 |
| 受取手形及び売掛金 | 811,858 | 1,057,743 |
| 親会社株式 | 56,753 | － |
| 仕掛品 | 6,855 | 34,031 |
| 短期貸付金 | 40,760 | 62,300 |
| 未収入金 | 16,794 | 34,056 |
| その他 | 37,049 | 184,253 |
| 貸倒引当金 | -128,112 | -63,708 |
| 流動資産計 | 1,546,692 | 3,380,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 25,982 | 272,034 |
| 減価償却累計額 | -4,817 | -43,994 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,164 | 228,040 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 9,159 |
| 減価償却累計額 | － | -8,343 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 815 |
| 工具 | 67,348 | 193,376 |
| 減価償却累計額 | -52,564 | -64,083 |
| 工具 | 14,783 | 129,292 |
| 土地 | 500 | 146,616 |
| リース資産 | 11,390 | 11,390 |
| 減価償却累計額 | -8,542 | -10,820 |
| リース資産（純額） | 2,847 | 569 |
| 有形固定資産合計 | 39,296 | 505,335 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 43,067 | 77,154 |
| のれん | － | 163,082 |
| その他 | 436 | 21,472 |
| 無形固定資産合計 | 43,504 | 261,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 260,447 | 1,039,842 |
| 出資金 | 4,404 | 4,762 |
| 長期貸付金 | 208,164 | 169,163 |
| その他 | 1,482,920 | 257,820 |
| 貸倒引当金 | -1,604,603 | -182,244 |
| 投資その他の資産合計 | 351,332 | 1,289,345 |
| 固定資産計 | 434,132 | 2,056,389 |
| 資産の部合計 | 1,980,825 | 5,436,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 133,209 | 194,231 |
| 短期借入金 | 149,334 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 811,664 | 227,488 |
| 未払金 | 70,295 | 240,421 |
| 未払法人税等 | 6,677 | 20,985 |
| リース債務 | 2,407 | 603 |
| 賞与引当金 | 102,265 | 100,196 |
| その他 | 91,626 | 99,229 |
| 流動負債計 | 1,367,480 | 883,156 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 80,000 | 277,952 |
| リース債務 | 603 | － |
| 繰延税金負債 | － | 2,598 |
| その他 | 50,826 | 60,040 |
| 固定負債計 | 131,429 | 340,591 |
| 負債の部合計 | 1,498,909 | 1,223,747 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,391,713 | 7,775,162 |
| 資本剰余金 | 11,226,866 | 12,610,314 |
| 利益剰余金 | -17,148,292 | -16,486,801 |
| 自己株式 | -88,945 | -88,945 |
| 株主資本合計 | 381,342 | 3,809,730 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -51,353 | 2,360 |
| 為替換算調整勘定 | 100,259 | 100,308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,905 | 102,669 |
| 新株予約権 | 51,666 | － |
| 非支配株主持分 | － | 300,679 |
| 純資産の部合計 | 481,915 | 4,213,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,825 | 5,436,827 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 704,108 | 1,666,402 |
| 売掛金 | 811,858 | 701,671 |
| 親会社株式 | 56,753 | － |
| 仕掛品 | 6,855 | 21,394 |
| 前払費用 | 36,681 | 34,187 |
| 短期貸付金 | 1,087,337 | 1,191,717 |
| 未収入金 | 2,526,373 | 2,737,242 |
| その他 | 368 | 122,995 |
| 貸倒引当金 | -3,684,268 | -3,901,345 |
| 流動資産計 | 1,546,068 | 2,574,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,164 | 17,785 |
| 工具器具・備品（純額） | 14,783 | 56,294 |
| 土地 | 500 | 500 |
| リース資産 | 2,847 | 569 |
| 有形固定資産合計 | 39,296 | 75,149 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 43,067 | 30,530 |
| その他 | 436 | 360 |
| 無形固定資産合計 | 43,504 | 30,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 255,612 | 279,990 |
| 関係会社株式 | 4,835 | 908,275 |
| 出資金 | 4,404 | 4,752 |
| 長期貸付金 | 208,164 | 268,263 |
| 長期前払費用 | － | 55,802 |
| 敷金及び保証金 | 84,755 | 82,149 |
| その他 | 10,861 | 83,532 |
| 貸倒引当金 | -217,300 | -182,244 |
| 投資その他の資産合計 | 351,332 | 1,500,524 |
| 固定資産計 | 434,132 | 1,606,564 |
| 資産の部合計 | 1,980,201 | 4,180,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 133,209 | 123,637 |
| 短期借入金 | 149,334 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 811,664 | 96,680 |
| リース債務 | 2,407 | 603 |
| 未払金 | 70,295 | 117,730 |
| 未払法人税等 | 6,677 | 13,620 |
| 未払費用 | 70,861 | 17,151 |
| 前受金 | 7,053 | 8,528 |
| 預り金 | 13,710 | 12,620 |
| 賞与引当金 | 102,265 | 96,499 |
| その他 | － | 4,458 |
| 流動負債計 | 1,367,480 | 491,530 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 80,000 | 27,760 |
| リース債務 | 603 | － |
| 繰延税金負債 | － | 1,097 |
| その他 | 50,826 | 54,658 |
| 固定負債計 | 131,429 | 83,516 |
| 負債の部合計 | 1,498,909 | 575,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,391,713 | 7,775,162 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,891,514 | 10,274,962 |
| 資本剰余金合計 | 8,891,514 | 10,274,962 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -14,725,704 | -14,370,157 |
| 利益剰余金合計 | -14,713,304 | -14,357,757 |
| 自己株式 | -88,945 | -88,945 |
| 株主資本合計 | 480,978 | 3,603,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -51,353 | 2,360 |
| その他の包括利益累計額合計 | -51,353 | 2,360 |
| 新株予約権 | 51,666 | － |
| 純資産の部合計 | 481,291 | 3,605,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,201 | 4,180,830 |