有価証券報告書-第28期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,129,032 | 704,732 |
受取手形及び売掛金 | 1,431,810 | 811,858 |
親会社株式 | 84,505 | 56,753 |
仕掛品 | 45,483 | 6,855 |
短期貸付金 | 1,244,903 | 40,760 |
未収入金 | 1,703,598 | 16,794 |
その他 | 137,924 | 37,049 |
貸倒引当金 | -2,813,038 | -128,112 |
流動資産計 | 3,964,220 | 1,546,692 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,265 | 25,982 |
減価償却累計額 | -1,509 | -4,817 |
建物及び構築物(純額) | 26,755 | 21,164 |
工具 | 77,321 | 67,348 |
減価償却累計額 | -53,998 | -52,564 |
工具 | 23,323 | 14,783 |
土地 | 1,139 | 500 |
リース資産 | 11,390 | 11,390 |
減価償却累計額 | -6,264 | -8,542 |
リース資産(純額) | 5,125 | 2,847 |
有形固定資産合計 | 56,344 | 39,296 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 56,036 | 43,067 |
その他 | 1,764 | 436 |
無形固定資産合計 | 57,800 | 43,504 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 205,497 | 260,447 |
出資金 | 13,650 | 4,404 |
長期貸付金 | 1,305,463 | 208,164 |
長期未収入金 | 2,643,331 | 1,396,439 |
その他 | 146,786 | 86,480 |
貸倒引当金 | -3,786,947 | -1,604,603 |
投資その他の資産合計 | 527,781 | 351,332 |
固定資産計 | 641,926 | 434,132 |
資産の部合計 | 4,606,146 | 1,980,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 557,110 | 133,209 |
短期借入金 | 484,049 | 149,334 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,423,063 | 811,664 |
未払金 | 521,497 | 70,295 |
未払法人税等 | 9,170 | 6,677 |
リース債務 | 2,398 | 2,407 |
賞与引当金 | 133,145 | 102,265 |
その他 | 413,282 | 91,626 |
流動負債計 | 3,543,718 | 1,367,480 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 880,000 | 80,000 |
リース債務 | 3,010 | 603 |
繰延税金負債 | 1,356 | - |
その他 | 37,379 | 50,826 |
固定負債計 | 921,746 | 131,429 |
負債の部合計 | 4,465,465 | 1,498,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,348,558 | 6,391,713 |
資本剰余金 | 11,183,710 | 11,226,866 |
利益剰余金 | -17,540,359 | -17,148,292 |
自己株式 | -88,945 | -88,945 |
株主資本合計 | -97,036 | 381,342 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -20,385 | -51,353 |
繰延ヘッジ損益 | -497 | - |
為替換算調整勘定 | 205,321 | 100,259 |
その他の包括利益累計額合計 | 184,438 | 48,905 |
新株予約権 | 53,278 | 51,666 |
純資産の部合計 | 140,680 | 481,915 |
負債・純資産合計 | 4,606,146 | 1,980,825 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,115,375 | 704,108 |
売掛金 | 1,100,135 | 811,858 |
親会社株式 | 84,505 | 56,753 |
仕掛品 | 45,483 | 6,855 |
前払費用 | 37,787 | 36,681 |
短期貸付金 | 3,427,408 | 1,087,337 |
未収入金 | 2,607,071 | 2,526,373 |
その他 | 15,854 | 368 |
貸倒引当金 | -5,498,638 | -3,684,268 |
流動資産計 | 3,934,983 | 1,546,068 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 26,755 | 21,164 |
工具器具・備品(純額) | 23,083 | 14,783 |
土地 | 1,139 | 500 |
リース資産 | 5,125 | 2,847 |
有形固定資産合計 | 56,104 | 39,296 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 512 | 436 |
ソフトウエア | 56,036 | 43,067 |
電話加入権 | 1,251 | 0 |
無形固定資産合計 | 57,800 | 43,504 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,662 | 255,612 |
関係会社株式 | 4,835 | 4,835 |
出資金 | 13,650 | 4,404 |
長期貸付金 | - | 208,164 |
役員長期貸付金 | 242,844 | - |
敷金及び保証金 | 140,946 | 84,755 |
その他 | 5,840 | 10,861 |
貸倒引当金 | -242,844 | -217,300 |
投資その他の資産合計 | 365,934 | 351,332 |
固定資産計 | 479,839 | 434,132 |
資産の部合計 | 4,414,822 | 1,980,201 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 557,110 | 133,209 |
短期借入金 | 484,049 | 149,334 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,365,913 | 811,664 |
リース債務 | 2,398 | 2,407 |
未払金 | 515,686 | 70,295 |
未払費用 | 151,355 | 70,861 |
未払法人税等 | 7,266 | 6,677 |
前受金 | 5,524 | 7,053 |
預り金 | 18,366 | 13,710 |
未払消費税等 | 61,596 | - |
賞与引当金 | 133,145 | 102,265 |
その他 | 2,594 | - |
流動負債計 | 3,305,007 | 1,367,480 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 880,000 | 80,000 |
リース債務 | 3,010 | 603 |
その他 | 38,735 | 50,826 |
固定負債計 | 921,746 | 131,429 |
負債の部合計 | 4,226,754 | 1,498,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,348,558 | 6,391,713 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,848,358 | 8,891,514 |
資本剰余金合計 | 8,848,358 | 8,891,514 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -14,964,698 | -14,725,704 |
利益剰余金合計 | -14,952,298 | -14,713,304 |
自己株式 | -88,945 | -88,945 |
株主資本合計 | 155,672 | 480,978 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -20,385 | -51,353 |
繰延ヘッジ損益 | -497 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -20,882 | -51,353 |
新株予約権 | 53,278 | 51,666 |
純資産の部合計 | 188,068 | 481,291 |
負債・純資産合計 | 4,414,822 | 1,980,201 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -59,253 | -65,925 |