有価証券報告書-第28期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,915,178 | 395,867 |
減価償却費 | 18,877 | 28,273 |
減損損失 | 37,853 | 1,249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,240 | -273,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,284 | -30,879 |
受取利息及び受取配当金 | -4,204 | -6,903 |
支払利息 | 247,655 | 90,725 |
為替差損益(△は益) | 4,333 | 26,514 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,273 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -921 | 4,152 |
見積遅延損害金戻入益 | - | -58,586 |
固定資産除却損 | 1,991 | - |
出資金売却損益(△は益) | -83,906 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 10,034 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,945,253 | -182,271 |
債権放棄損 | 2,911,152 | - |
貸倒損失 | 83,536 | - |
債務免除益 | -318,548 | - |
関係会社株式交換益 | -29,544 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,738 | 575,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,167 | 38,627 |
仮払金の増減額(△は増加) | 25,433 | 13,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -624,884 | -423,901 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93,403 | -61,596 |
その他 | -478,872 | -324,180 |
小計 | -1,060,637 | -188,285 |
利息及び配当金の受取額 | 353,671 | 44,200 |
利息の支払額 | -260,717 | -123,843 |
課徴金の支払額 | -194,260 | - |
法人税等の支払額 | -4,061 | -2,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,005 | -270,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,343 | -4,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -360 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -54,950 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 2,548,982 | - |
出資金の売却による収入 | 64,173 | 53,478 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,134 | -4,517 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 185,656 | 334,787 |
貸付金の回収による収入 | 12,995 | 52,479 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -87,408 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 73,806 |
その他 | - | 3,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,069 | 454,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の引出による収入 | 62,500 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,548,140 | -334,714 |
長期借入れによる収入 | - | 129,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,929,139 | -1,483,249 |
配当金の支払額 | -1,276 | -33 |
株式の発行による収入 | 4,070,078 | - |
新株予約権の発行による収入 | 76,113 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 84,700 |
その他 | -1,502 | -2,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,367 | -1,606,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,222 | -1,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,169,473 | -1,424,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,032 | 704,732 |