CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,915,178 | 395,867 |
| 減価償却費 | 18,877 | 28,273 |
| 減損損失 | 37,853 | 1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,240 | -273,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,284 | -30,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,204 | -6,903 |
| 支払利息 | 247,655 | 90,725 |
| 為替差損益（△は益） | 4,333 | 26,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,273 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -921 | 4,152 |
| 見積遅延損害金戻入益 | － | -58,586 |
| 固定資産除却損 | 1,991 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -83,906 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 10,034 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,945,253 | -182,271 |
| 債権放棄損 | 2,911,152 | － |
| 貸倒損失 | 83,536 | － |
| 債務免除益 | -318,548 | － |
| 関係会社株式交換益 | -29,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,738 | 575,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,167 | 38,627 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 25,433 | 13,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,884 | -423,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,403 | -61,596 |
| その他 | -478,872 | -324,180 |
| 小計 | -1,060,637 | -188,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353,671 | 44,200 |
| 利息の支払額 | -260,717 | -123,843 |
| 課徴金の支払額 | -194,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,061 | -2,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,005 | -270,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,343 | -4,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,548,982 | － |
| 出資金の売却による収入 | 64,173 | 53,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73,134 | -4,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 185,656 | 334,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,995 | 52,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,408 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 73,806 |
| その他 | － | 3,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,069 | 454,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 62,500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,548,140 | -334,714 |
| 長期借入れによる収入 | － | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,139 | -1,483,249 |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -33 |
| 株式の発行による収入 | 4,070,078 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 76,113 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 84,700 |
| その他 | -1,502 | -2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,367 | -1,606,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,222 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,473 | -1,424,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,032 | 704,732 |
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