CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,739,502 | -5,915,178 |
| 減価償却費 | 747,575 | 18,877 |
| 減損損失 | 3,998,808 | 37,853 |
| のれん償却額 | 393,266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,234,376 | 41,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,828 | 26,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,098 | -4,204 |
| 支払利息 | 793,505 | 247,655 |
| 為替差損益（△は益） | 76,981 | 4,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369,028 | 4,273 |
| 持分変動損益（△は益） | -589,809 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -921 |
| 固定資産除却損 | 4,330 | 1,991 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -83,906 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,355 | 10,034 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 875,846 | 2,945,253 |
| 債権放棄損 | － | 2,911,152 |
| 貸倒損失 | － | 83,536 |
| 債務免除益 | － | -318,548 |
| 関係会社株式交換益 | － | -29,544 |
| 課徴金 | 214,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,089,272 | 80,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,893 | 50,167 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -36,965 | 25,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,257,538 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,450 | -624,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,334 | -93,403 |
| その他 | -2,079,774 | -478,872 |
| 小計 | 684,411 | -1,060,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,518 | 353,671 |
| 利息の支払額 | -408,034 | -260,717 |
| 課徴金の支払額 | -20,000 | -194,260 |
| 法人税等の支払額 | -433,574 | -4,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,678 | -1,166,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,313 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,090 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,268 | -33,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,804 | -16,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,878 | 3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 715,740 | 2,548,982 |
| 出資金の売却による収入 | － | 64,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,590,571 | -73,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 185,656 |
| 事業譲渡による収入 | 58,537 | － |
| 貸付けによる支出 | -314,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61,397 | 12,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,204 | -87,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,459 | 150 |
| その他 | -565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,192,594 | 2,609,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 14,146 | 62,500 |
| 制限付預金の預入による支出 | -16,336 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,438 | -2,548,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920,558 | -1,929,139 |
| 配当金の支払額 | -410 | -1,276 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,070,078 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 76,113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,141,685 | － |
| その他 | -4,330 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,634 | -271,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,104 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,767,534 | 1,169,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,558 | 2,129,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
