CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月5日 16:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,192,301 | -4,739,502 |
| 減価償却費 | 782,751 | 747,575 |
| 減損損失 | 3,069,626 | 3,998,808 |
| のれん償却額 | 644,336 | 393,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,333,443 | 1,234,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,314 | -104,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,356 | -101,098 |
| 支払利息 | 783,748 | 793,505 |
| 為替差損益（△は益） | 868,157 | 76,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 216,814 | 369,028 |
| 持分変動損益（△は益） | -115,200 | -589,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 781,530 | － |
| 固定資産除却損 | 3,344 | 4,330 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -184,012 | -9,355 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,870 | 875,846 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 151,147 | － |
| 事業分離における移転利益 | -136,869 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 3,969 | － |
| 課徴金 | － | 214,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,635 | -11,089,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,384 | 163,893 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 313,905 | -36,965 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,543,988 | 10,257,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,903 | 112,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,337 | 253,334 |
| その他 | -1,356,269 | -2,079,774 |
| 小計 | -9,096,787 | 684,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,412 | 104,518 |
| 利息の支払額 | -554,603 | -408,034 |
| 課徴金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -175,622 | -433,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,633,601 | -72,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,756 | -7,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,023,226 | 39,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,190 | -151,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,477 | -46,804 |
| 投資不動産の売却による収入 | 590,243 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,885 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,933 | 249,878 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 888,068 | 715,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,590,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 46,467 | － |
| 事業譲渡による収入 | 313,149 | 58,537 |
| 貸付けによる支出 | -1,084,167 | -314,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,721,774 | 61,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,811 | -45,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,749 | 39,459 |
| その他 | 13,942 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,342,432 | -7,192,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 168,120 | 14,146 |
| 制限付預金の預入による支出 | -1,764 | -16,336 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070,646 | 53,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,000 | -1,920,558 |
| 配当金の支払額 | -164,297 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -437,483 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -400,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,141,685 |
| その他 | -4,231 | -4,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,100,301 | 267,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192,960 | 230,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,198,510 | -6,767,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,727,093 | 959,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
