CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月6日 15:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 453,188 | -6,192,301 |
| 減価償却費 | 257,726 | 782,751 |
| 減損損失 | － | 3,069,626 |
| のれん償却額 | 455,335 | 644,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 983,051 | 1,333,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,270 | 49,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,496 | -220,356 |
| 支払利息 | 606,081 | 783,748 |
| 為替差損益（△は益） | 51,932 | 868,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 385,947 | 216,814 |
| 持分変動損益（△は益） | -48,584 | -115,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,525 | 781,530 |
| 固定資産除却損 | 59,234 | 3,344 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 273 | -184,012 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10,681 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 805,878 | -33,870 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 13,941 | 151,147 |
| 事業分離における移転利益 | － | -136,869 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 3,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,702 | -947,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,715 | 166,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,531 | 325,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 239,146 | -9,543,988 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 2,053,721 | 313,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,781 | 139,337 |
| その他 | -1,110,465 | -1,356,269 |
| 小計 | 4,765,436 | -9,096,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290,366 | 193,412 |
| 利息の支払額 | -558,361 | -554,603 |
| 法人税等の支払額 | -136,325 | -175,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361,117 | -9,633,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,026,874 | -119,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,023,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,032 | -298,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,187 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340,664 | -23,477 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 590,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,267 | -197,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,258 | 363,933 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,395,127 | 888,068 |
| 出資金の払込による支出 | -46,944 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -10,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,960,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 46,467 |
| 事業譲渡による収入 | － | 313,149 |
| 貸付けによる支出 | -4,225,470 | -1,084,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,640,365 | 1,721,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,853 | -25,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,927 | 129,749 |
| その他 | 7,741 | 13,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,829,319 | 4,342,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 194,386 | 168,120 |
| 制限付預金の預入による支出 | -33,124 | -1,764 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,464,693 | -1,070,646 |
| 長期借入れによる収入 | 7,039,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,190,000 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -165,613 | -164,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,333 | -437,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -400,000 |
| その他 | -398 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,525,150 | -3,100,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,686,643 | 1,192,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,743,591 | -7,198,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,925,604 | 7,727,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
