CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,009 | 179,937 |
| 減価償却費 | 9,294 | 4,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,956 | -5,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,641 | -8,165 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,603 | -10,763 |
| 支払利息 | 4,067 | 1,116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,651 | 2,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,504 | 6,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -815,040 |
| 新株予約権戻入益 | -3,731 | － |
| 減損損失 | － | 705,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,033 | 98,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,837 | -18,497 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | 50,383 | -101,142 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 38,783 | 4,219 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 108,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,569 | -23,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,740 | -20,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,872 | 935 |
| その他 | -20,166 | 59,956 |
| 小計 | 257,275 | 59,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,784 | 10,461 |
| 利息の支払額 | -3,510 | -1,693 |
| 法人税等の支払額 | -5,057 | -16,404 |
| 法人税等の還付額 | 12,359 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,852 | 51,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,006 | -189,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,861 | 8,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,400 | 5,200 |
| その他 | -128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,873 | 24,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -169,996 | -169,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,969 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -849 | -1,244 |
| その他 | -5,640 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,486 | -170,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,511 | -94,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 698,977 | 639,565 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,111 |
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