CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,521 | 71,752 |
| 減価償却費 | 2,744 | 2,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | 674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,166 | -3,849 |
| 支払利息 | 1,116 | 49 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -207,825 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,396 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528,675 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,060 | － |
| 減損損失 | － | 207,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,698 | -4,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,052 | 145,293 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -16,744 | -206,393 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -71,069 | -62,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,817 | -64,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,422 | 32,820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,160 | -2,265 |
| その他 | -10,412 | -46,534 |
| 小計 | -16,613 | -137,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,166 | 4,152 |
| 利息の支払額 | -1,693 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -16,404 | -8,111 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 1,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,522 | -140,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,430 | 76 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | 329,013 |
| その他 | 95 | 2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,516 | 331,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -169,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -750 |
| その他 | -1,684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,041 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,048 | 191,111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 641,929 | 934,101 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
