CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,094 | 555,521 |
| 減価償却費 | 4,647 | 2,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,621 | -429 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -5,166 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,673 | 1,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -528,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,504 | 6,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,698 | 107,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,893 | -21,052 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -6,176 | -16,744 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 43,275 | -71,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,314 | -23,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,932 | -8,422 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 108,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,168 | -1,160 |
| その他 | -20,033 | -10,412 |
| 小計 | 219,278 | -16,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 5,166 |
| 利息の支払額 | -122 | -1,693 |
| 法人税等の支払額 | -4,907 | -16,404 |
| 法人税等の還付額 | 12,359 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,666 | -29,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,006 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | 4,200 |
| その他 | 3,361 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,445 | 144,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -169,996 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -360 |
| その他 | -2,803 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,376 | -172,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -839 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,994 | -57,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,495 | 641,929 |
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