CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 16:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7095万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2451万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5192万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 895 | -198 | -747 | 697 | -415 | 4,586 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 417 | -1,473 | 1,031 | -1,056 | -170 | 4,479 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 210 | -1,508 | 4,326 | -1,299 | -84 | 7,439 | 通期 | 966 | -1,096 | 3,916 | -130 | -95 | 3,879 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -751 | -61 | 506 | -812 | -73 | 3,438 | 3Q | -425 | 149 | 296 | -276 | -90 | 3,715 | 通期 | -908 | -74 | 387 | -983 | -328 | 3,143 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -903 | 1,846 | 1,884 | 943 | -47 | 5,968 | 通期 | 3,083 | 121 | 2,348 | 3,204 | -101 | 9,182 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -215 | -1,714 | 8,349 | -1,929 | -51 | 15,260 | 通期 | 4,361 | -7,829 | 7,525 | -3,468 | -3,469 | 14,926 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,657 | 2,994 | -1,518 | 337 | -208 | 14,444 | 通期 | -9,634 | 4,342 | -3,100 | -5,291 | -322 | 7,727 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 139 | -155 | 491 | -122 | 7,914 | 通期 | -73 | -7,193 | 268 | -7,265 | -198 | 960 |
| 2015年 10月期 連結 | 通期 | -1,166 | 2,609 | -271 | 1,443 | - | 2,129 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -127 | 540 | -1,112 | 414 | -5 | 1,429 | 通期 | -270 | 454 | -1,607 | 184 | -5 | 705 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 77 | 187 | 1 | 264 | 0 | 970 | 通期 | 234 | -641 | 1,774 | -407 | -56 | 2,072 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -1,700 | -1,601 | 3,416 | -3,301 | -51 | 2,186 | 通期 | 373 | -4,169 | 4,207 | -3,796 | -131 | 2,483 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 138 | -566 | 1,369 | -428 | -233 | 3,770 | 通期 | -233 | -1,203 | 1,174 | -1,436 | -659 | 2,564 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -809 | -327 | -299 | -1,137 | -81 | 1,129 | 通期 | -591 | 447 | 2,540 | -145 | -105 | 4,960 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -795 | 97 | -163 | -698 | -165 | 4,100 | 通期 | -2,069 | -187 | 1,545 | -2,257 | -164 | 4,249 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -3 | -165 | -65 | -167 | -179 | 4,017 | 通期 | -1,144 | -212 | -230 | -1,356 | -292 | 2,672 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -747 | 16 | 123 | -731 | -19 | 2,063 | 通期 | -1,750 | -573 | 701 | -2,323 | -17 | 1,049 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 227 | -392 | -73 | -166 | - | 809 | 通期 | 283 | -387 | -246 | -104 | - | 699 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -30 | 145 | -172 | 115 | 0 | 642 | 通期 | 52 | 25 | -171 | 76 | 0 | 640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億9498万
- 2009年3月（連） -53.44%
- 4億1672万
- 2010年3月（連） +131.83%
- 9億6609万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億843万
- 2012年3月（連） プラ転
- 30億8329万
- 2013年3月（連） +41.44%
- 43億6111万
- 2014年3月（連） マイ転
- -96億3360万
- 2015年3月（連）
- -7267万
- 2015年10月（連） 大幅減
- -11億6600万
- 2016年10月（連）
- -2億7014万
- 2017年10月（連） プラ転
- 2億3375万
- 2018年10月（連） +59.66%
- 3億7321万
- 2019年10月（連） マイ転
- -2億3260万
- 2020年10月（連） -154.17%
- -5億9120万
- 2021年10月（連） -249.99%
- -20億6920万
- 2022年10月（連）
- -11億4409万
- 2023年10月（連） -52.95%
- -17億4993万
- 2024年10月（連） プラ転
- 2億8285万
- 2025年10月（連） -81.64%
- 5192万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億9839万
- 2009年3月（連）投入+642.49%
- -14億7309万
- 2010年3月（連）投入-25.61%
- -10億9590万
- 2011年3月（連）投入-93.23%
- -7415万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億2070万
- 2013年3月（連）資金投入
- -78億2931万
- 2014年3月（連）資金回収
- 43億4243万
- 2015年3月（連）資金投入
- -71億9259万
- 2015年10月（連）資金回収
- 26億900万
- 2016年10月（連）回収-82.59%
- 4億5414万
- 2017年10月（連）資金投入
- -6億4115万
- 2018年10月（連）投入+550.22%
- -41億6888万
- 2019年10月（連）投入-71.14%
- -12億322万
- 2020年10月（連）資金回収
- 4億4655万
- 2021年10月（連）資金投入
- -1億8748万
- 2022年10月（連）投入+13.24%
- -2億1231万
- 2023年10月（連）投入+169.77%
- -5億7274万
- 2024年10月（連）投入-32.45%
- -3億8687万
- 2025年10月（連）資金回収
- 2451万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億4693万
- 2009年3月（連）資金調達
- 10億3056万
- 2010年3月（連）資金調達
- 39億1552万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億8743万
- 2012年3月（連）資金調達
- 23億4795万
- 2013年3月（連）資金調達
- 75億2515万
- 2014年3月（連）返済還元
- -31億30万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億6763万
- 2015年10月（連）返済還元
- -2億7100万
- 2016年10月（連）返済還元
- -16億669万
- 2017年10月（連）資金調達
- 17億7439万
- 2018年10月（連）資金調達
- 42億675万
- 2019年10月（連）資金調達
- 11億7392万
- 2020年10月（連）資金調達
- 25億4021万
- 2021年10月（連）資金調達
- 15億4495万
- 2022年10月（連）返済還元
- -2億2967万
- 2023年10月（連）資金調達
- 7億146万
- 2024年10月（連）返済還元
- -2億4648万
- 2025年10月（連）返済還元
- -1億7095万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億9658万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億5637万
- 2010年3月（連）
- -1億2980万
- 2011年3月（連） -656.96%
- -9億8259万
- 2012年3月（連） プラ転
- 32億399万
- 2013年3月（連） マイ転
- -34億6820万
- 2014年3月（連） -52.56%
- -52億9116万
- 2015年3月（連） -37.31%
- -72億6527万
- 2015年10月（連） プラ転
- 14億4300万
- 2016年10月（連） -87.25%
- 1億8400万
- 2017年10月（連） マイ転
- -4億739万
- 2018年10月（連） -831.68%
- -37億9566万
- 2019年10月（連）
- -14億3582万
- 2020年10月（連）
- -1億4465万
- 2021年10月（連） 大幅減
- -22億5668万
- 2022年10月（連）
- -13億5640万
- 2023年10月（連） -71.24%
- -23億2267万
- 2024年10月（連）
- -1億402万
- 2025年10月（連） プラ転
- 7643万
設備投資#6*
- 2008年3月（連）
- -4億1523万
- 2009年3月（連）減少-58.97%
- -1億7036万
- 2010年3月（連）減少-44.5%
- -9456万
- 2011年3月（連）増加+247.22%
- -3億2833万
- 2012年3月（連）減少-69.17%
- -1億123万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -34億6869万
- 2014年3月（連）減少-90.73%
- -3億2166万
- 2015年3月（連）減少-38.42%
- -1億9807万
- 2015年10月
- -
- 2016年10月（連）減少-97.68%
- -460万
- 2017年10月（連）増加+999.99%
- -5586万
- 2018年10月（連）増加+134.22%
- -1億3085万
- 2019年10月（連）増加+403.77%
- -6億5920万
- 2020年10月（連）減少-84.1%
- -1億479万
- 2021年10月（連）増加+56.08%
- -1億6356万
- 2022年10月（連）増加+78.68%
- -2億9224万
- 2023年10月（連）減少-94.2%
- -1695万
- 2024年10月
- -
- 2025年10月（連）減少-98.76%
- -21万
現金等#7#8
- 2008年3月（連）
- 45億8591万
- 2009年3月（連） -2.34%
- 44億7875万
- 2010年3月（連） -13.4%
- 38億7858万
- 2011年3月（連） -18.96%
- 31億4336万
- 2012年3月（連） +192.11%
- 91億8201万
- 2013年3月（連） +62.55%
- 149億2560万
- 2014年3月（連） -48.23%
- 77億2709万
- 2015年3月（連） -87.58%
- 9億5955万
- 2015年10月（連） +121.87%
- 21億2900万
- 2016年10月（連） -66.9%
- 7億473万
- 2017年10月（連） +193.98%
- 20億7176万
- 2018年10月（連） +19.84%
- 24億8285万
- 2019年10月（連） +3.28%
- 25億6427万
- 2020年10月（連） +93.44%
- 49億6043万
- 2021年10月（連） -14.34%
- 42億4897万
- 2022年10月（連） -37.12%
- 26億7156万
- 2023年10月（連） -60.72%
- 10億4948万
- 2024年10月（連） -33.4%
- 6億9897万
- 2025年10月（連） -8.5%
- 6億3956万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.46%
- 2009年3月（連）
- 1.62%
- 2010年3月（連）
- 4.39%
- 2011年3月（連）
- -5.1%
- 2012年3月（連）
- 14.83%
- 2013年3月（連）
- 14.88%
- 2014年3月（連）
- -36.66%
- 2015年3月（連）
- -0.24%
- 2015年10月（連）
- -28.26%
- 2016年10月（連）
- -5.06%
- 2017年10月（連）
- 4.41%
- 2018年10月（連）
- 4.88%
- 2019年10月（連）
- -3.06%
- 2020年10月（連）
- -9.85%
- 2021年10月（連）
- -34.8%
- 2022年10月（連）
- -17.76%
- 2023年10月（連）
- -34.09%
- 2024年10月（連）
- 5.04%
- 2025年10月（連）
- 1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
