CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,890 | 1,690,930 |
| 減価償却費 | 183,882 | 188,660 |
| 減損損失 | － | 608,196 |
| のれん償却額 | 101,942 | 199,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,881 | 228,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,840 | -34,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,577 | -2,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,587 | -62,238 |
| 支払利息 | 140,763 | 169,080 |
| 為替差損益（△は益） | 14,076 | -112,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -514,110 | -799,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | 406 |
| 固定資産除却損 | 11,816 | 3,552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -576,538 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,025 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 19,990 | 11,461 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,864 | 54,150 |
| 特別退職金 | 300,771 | 44,895 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884,724 | 625,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,567 | -334,574 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -12,327 | -30,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,009,684 | 1,458,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,395 | 185,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,358 | -23,092 |
| その他 | 600,778 | 180,861 |
| 小計 | -689,674 | 3,669,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,390 | 35,547 |
| 利息の支払額 | -141,933 | -167,501 |
| 法人税等の支払額 | -51,942 | -137,092 |
| 特別退職金の支払額 | -54,273 | -316,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908,433 | 3,083,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,750 | -89,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 23,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,584 | -11,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,406 |
| 出資金の払込による支出 | -1,404 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -155,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 633,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,042,615 |
| 貸付けによる支出 | -403,455 | -1,574,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 579,180 | 141,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,955 | -38,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,822 | 42,959 |
| その他 | 20,264 | 44,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,158 | 120,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | － | 89,848 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -93,064 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,310 | 1,795,454 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,004 | -1,180,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,417,000 |
| 配当金の支払額 | -73,987 | -143,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214,886 | -36,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,431 | 2,347,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,059 | 486,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,219 | 6,038,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,586 | 3,143,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,143,367 | 9,182,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
