2315 CAICA DIGITAL

2315
2024/09/18
時価
62億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-379.07倍
(2010-2023年)
PBR
3.62倍
2010年以降
0.65-254.42倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 16:08
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益468,8901,690,930
減価償却費183,882188,660
減損損失608,196
のれん償却額101,942199,381
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7,881228,227
賞与引当金の増減額(△は減少)75,840-34,730
役員賞与引当金の増減額(△は減少)21,577-2,616
受取利息及び受取配当金-39,587-62,238
支払利息140,763169,080
為替差損益(△は益)14,076-112,722
持分法による投資損益(△は益)-514,110-799,493
固定資産売却損益(△は益)-374406
固定資産除却損11,8163,552
段階取得に係る差損益(△は益)-576,538
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-4,025
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)19,99011,461
関係会社出資金売却損益(△は益)-8,86454,150
特別退職金300,77144,895
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額26,633
売上債権の増減額(△は増加)884,724625,823
たな卸資産の増減額(△は増加)-331,567-334,574
仮払金の増減額(△は増加)-12,327-30,709
前渡金の増減額(△は増加)-3,009,6841,458,361
仕入債務の増減額(△は減少)394,395185,806
未払消費税等の増減額(△は減少)-11,358-23,092
その他600,778180,861
小計-689,6743,669,052
利息及び配当金の受取額29,39035,547
利息の支払額-141,933-167,501
法人税等の支払額-51,942-137,092
特別退職金の支払額-54,273-316,706
営業活動によるキャッシュ・フロー-908,4333,083,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-56,750-89,683
有形固定資産の売却による収入94423,605
無形固定資産の取得による支出-271,584-11,550
投資有価証券の取得による支出-219-224
投資有価証券の売却による収入60,406
出資金の払込による支出-1,404
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出-155,033
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入633,463
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1,042,615
貸付けによる支出-403,455-1,574,277
貸付金の回収による収入579,180141,942
敷金及び保証金の差入による支出-5,955-38,017
敷金及び保証金の回収による収入14,82242,959
その他20,26444,495
投資活動によるキャッシュ・フロー-74,158120,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
制限付預金の引出による収入89,848
制限付預金の預入による支出-93,064
短期借入金の純増減額(△は減少)504,3101,795,454
長期借入れによる収入1,500,000500,000
長期借入金の返済による支出-1,328,004-1,180,424
株式の発行による収入1,417,000
配当金の支払額-73,987-143,935
少数株主への配当金の支払額-214,886-36,920
財務活動によるキャッシュ・フロー387,4312,347,959
現金及び現金同等物に係る換算差額-140,059486,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-735,2196,038,645
現金及び現金同等物の期首残高3,878,5863,143,367
現金及び現金同等物の期末残高3,143,3679,182,012