有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,143,367 | 9,501,764 |
受取手形及び売掛金 | 4,499,510 | 3,982,245 |
商品及び製品 | 762,807 | 204,388 |
仕掛品 | 55,110 | 75,288 |
原材料及び貯蔵品 | - | 147,128 |
前渡金 | 4,001,902 | 3,029,441 |
繰延税金資産 | 209,147 | 182,986 |
短期貸付金 | 1,225,956 | 2,315,842 |
未収入金 | 126,602 | 1,829,059 |
預け金 | 2,120,000 | - |
その他 | 308,469 | 470,800 |
貸倒引当金 | -346,618 | -290,551 |
流動資産合計 | 16,106,256 | 21,448,395 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 231,737 | 192,551 |
減価償却累計額 | -138,560 | -109,046 |
建物及び構築物(純額) | 93,176 | 83,505 |
機械装置及び運搬具 | 61,372 | 137,073 |
減価償却累計額 | -37,830 | -40,000 |
機械装置及び運搬具(純額) | 23,542 | 97,072 |
工具 | 370,904 | 327,677 |
減価償却累計額 | -253,061 | -222,452 |
工具 | 117,842 | 105,224 |
土地 | 22,232 | 1,139 |
有形固定資産合計 | 256,794 | 286,942 |
無形固定資産 | ||
のれん | 826,603 | 2,587,176 |
その他 | 404,099 | 444,356 |
無形固定資産合計 | 1,230,702 | 3,031,532 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,379,823 | 2,952,321 |
出資金 | 4,886 | 4,885 |
長期貸付金 | 471,322 | 708,232 |
繰延税金資産 | 30,775 | 28,628 |
投資不動産(純額) | 1,911,204 | 1,923,062 |
その他 | 331,130 | 1,722,237 |
貸倒引当金 | -156,242 | -345,200 |
投資その他の資産合計 | 5,972,899 | 6,994,167 |
固定資産合計 | 7,460,396 | 10,312,642 |
資産合計 | 23,566,652 | 31,761,038 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,332,422 | 608,406 |
短期借入金 | 5,298,820 | 6,798,508 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,205 | 790,000 |
未払法人税等 | 153,331 | 449,734 |
賞与引当金 | 231,974 | 199,655 |
役員賞与引当金 | 48,593 | 45,977 |
その他 | 1,211,904 | 1,872,466 |
流動負債合計 | 9,294,250 | 10,764,749 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,899,615 | 1,435,000 |
繰延税金負債 | 9 | 641,054 |
その他 | 81,990 | 65,332 |
固定負債合計 | 1,981,615 | 2,141,387 |
負債合計 | 11,275,865 | 12,906,136 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,843,601 | 3,552,101 |
資本剰余金 | 7,678,754 | 8,395,471 |
利益剰余金 | 1,334,884 | 1,987,413 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 11,768,297 | 13,846,044 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,987 | -6,026 |
繰延ヘッジ損益 | -5,345 | -2,299 |
為替換算調整勘定 | -864,656 | -223,533 |
その他の包括利益累計額合計 | -867,014 | -231,859 |
少数株主持分 | 1,389,504 | 5,240,717 |
純資産合計 | 12,290,787 | 18,854,901 |
負債純資産合計 | 23,566,652 | 31,761,038 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,677,293 | 1,194,157 |
売掛金 | 1,556,896 | 1,656,569 |
営業未収入金 | 66,459 | 68,347 |
商品及び製品 | 3,393 | 4,290 |
仕掛品 | 51,250 | 68,734 |
前渡金 | 667,276 | 854,836 |
前払費用 | 80,917 | 106,949 |
繰延税金資産 | 190,724 | 177,376 |
短期貸付金 | 7,059,549 | 5,402,408 |
未収入金 | 398,009 | 230,069 |
立替金 | 1,071,614 | - |
その他 | 7,819 | 19,069 |
貸倒引当金 | -438 | -438 |
流動資産合計 | 12,830,765 | 9,782,371 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 204,203 | 176,824 |
減価償却累計額 | -111,865 | -99,453 |
建物(純額) | 92,338 | 77,370 |
工具 | 121,198 | 116,665 |
減価償却累計額 | -98,860 | -101,734 |
工具 | 22,338 | 14,931 |
土地 | 22,232 | 1,139 |
有形固定資産合計 | 136,908 | 93,442 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 41 | - |
ソフトウエア | 115,752 | 72,198 |
電話加入権 | 1,494 | 1,494 |
その他 | 2,117 | - |
無形固定資産合計 | 119,406 | 73,693 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 170,142 | 88,516 |
関係会社株式 | 4,835 | 4,835 |
出資金 | 3,492 | 3,451 |
役員長期貸付金 | 316,761 | 288,333 |
従業員に対する長期貸付金 | 210 | 280 |
関係会社出資金 | 4,955,567 | 9,848,370 |
繰延税金資産 | 30,551 | 27,447 |
敷金及び保証金 | 208,254 | 200,389 |
その他 | 12,498 | 13,158 |
投資その他の資産合計 | 5,702,312 | 10,474,782 |
固定資産合計 | 5,958,627 | 10,641,917 |
資産合計 | 18,789,393 | 20,424,288 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 373,028 | 575,740 |
短期借入金 | 4,716,000 | 5,272,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 959,000 | 790,000 |
未払金 | 483,142 | 286,357 |
未払費用 | 29,505 | 28,304 |
未払法人税等 | 37,674 | 27,122 |
前受金 | 28,331 | 34,381 |
預り金 | 39,131 | 27,895 |
未払消費税等 | 59,525 | 48,683 |
賞与引当金 | 149,708 | 143,041 |
その他 | 37,757 | 4,153 |
流動負債合計 | 6,912,805 | 7,237,681 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,725,000 | 1,435,000 |
その他 | 75,043 | 58,188 |
固定負債合計 | 1,800,043 | 1,493,188 |
負債合計 | 8,712,848 | 8,730,870 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,843,601 | 3,552,101 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,343,401 | 6,051,901 |
資本剰余金合計 | 5,343,401 | 6,051,901 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,968,441 | 2,174,284 |
利益剰余金合計 | 1,980,841 | 2,186,684 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 10,078,902 | 11,701,745 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,987 | -6,026 |
繰延ヘッジ損益 | -5,345 | -2,299 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,358 | -8,326 |
純資産合計 | 10,076,544 | 11,693,418 |
負債純資産合計 | 18,789,393 | 20,424,288 |