訂正有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2015年2月6日 12:17
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- 訂正有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,928,586 | 3,143,367 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,703,390 | 4,499,510 |
| 商品及び製品 | 423,372 | 762,807 |
| 仕掛品 | 96,906 | 55,110 |
| 前渡金 | 1,186,374 | 3,334,626 |
| 繰延税金資産 | 309,500 | 209,147 |
| 短期貸付金 | 1,641,110 | 1,225,956 |
| 預け金 | 2,120,000 | 2,120,000 |
| その他 | 357,126 | 1,096,352 |
| 貸倒引当金 | -374,789 | -1,030,176 |
| 流動資産合計 | 15,391,580 | 15,416,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 284,464 | 231,737 |
| 減価償却累計額 | -174,161 | -138,560 |
| 建物及び構築物（純額） | 110,303 | 93,176 |
| 機械装置及び運搬具 | 68,370 | 61,372 |
| 減価償却累計額 | -33,934 | -37,830 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 34,436 | 23,542 |
| 工具 | 434,428 | 370,904 |
| 減価償却累計額 | -280,563 | -253,061 |
| 工具 | 153,865 | 117,842 |
| 土地 | 21,592 | 22,232 |
| 有形固定資産合計 | 320,197 | 256,794 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 935,389 | 826,603 |
| その他 | 123,678 | 404,099 |
| 無形固定資産合計 | 1,059,068 | 1,230,702 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,015,719 | 3,379,823 |
| 出資金 | 3,907 | 4,886 |
| 長期貸付金 | 405,243 | 471,322 |
| 繰延税金資産 | 86,034 | 30,775 |
| 投資不動産（純額） | 2,098,875 | 1,911,204 |
| その他 | 337,510 | 331,130 |
| 貸倒引当金 | -196,991 | -425,678 |
| 投資その他の資産合計 | 5,750,300 | 5,703,463 |
| 固定資産合計 | 7,129,566 | 7,190,960 |
| 資産合計 | 22,521,146 | 22,607,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 976,000 | 1,332,422 |
| 短期借入金 | 4,835,660 | 5,298,820 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,283,128 | 1,017,205 |
| 未払法人税等 | 91,114 | 153,331 |
| 賞与引当金 | 157,530 | 231,974 |
| 役員賞与引当金 | 27,016 | 48,593 |
| その他 | 995,055 | 1,211,618 |
| 流動負債合計 | 8,365,506 | 9,293,965 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,494,512 | 1,899,615 |
| その他 | 131,873 | 82,000 |
| 固定負債合計 | 1,626,385 | 1,981,615 |
| 負債合計 | 9,991,892 | 11,275,580 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,601 | 2,843,601 |
| 資本剰余金 | 7,678,754 | 7,678,754 |
| 利益剰余金 | 1,398,500 | 376,180 |
| 自己株式 | -88,942 | -88,942 |
| 株主資本合計 | 11,831,913 | 10,809,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,189 | 2,987 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,098 | -5,345 |
| 為替換算調整勘定 | -681,660 | -864,656 |
| その他の包括利益累計額合計 | -706,948 | -867,014 |
| 少数株主持分 | 1,404,289 | 1,389,504 |
| 純資産合計 | 12,529,254 | 11,332,082 |
| 負債純資産合計 | 22,521,146 | 22,607,662 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,749,780 | 1,677,293 |
| 売掛金 | 1,550,124 | 1,556,896 |
| 営業未収入金 | 71,442 | 66,459 |
| 商品及び製品 | 4,108 | 3,393 |
| 仕掛品 | 64,238 | 51,250 |
| 前払費用 | 82,885 | 80,917 |
| 繰延税金資産 | 290,098 | 190,724 |
| 短期貸付金 | 6,935,223 | 7,059,549 |
| 役員短期貸付金 | 215,168 | － |
| 未収入金 | 213,879 | 398,009 |
| 立替金 | 1,199,074 | 1,071,614 |
| 仮払金 | － | 661,280 |
| その他 | 24,751 | 7,819 |
| 貸倒引当金 | － | -683,996 |
| 流動資産合計 | 12,400,776 | 12,141,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 192,213 | 204,203 |
| 減価償却累計額 | -98,420 | -111,865 |
| 建物（純額） | 93,793 | 92,338 |
| 工具 | 133,882 | 121,198 |
| 減価償却累計額 | -102,595 | -98,860 |
| 工具 | 31,287 | 22,338 |
| 土地 | 21,592 | 22,232 |
| 有形固定資産合計 | 146,673 | 136,908 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 91 | 41 |
| ソフトウエア | 117,000 | 115,752 |
| 電話加入権 | 1,494 | 1,494 |
| その他 | － | 2,117 |
| 無形固定資産合計 | 118,587 | 119,406 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 176,958 | 170,142 |
| 関係会社株式 | 4,835 | 4,835 |
| 出資金 | 3,907 | 3,492 |
| 役員長期貸付金 | 230,000 | 316,761 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,534 | 210 |
| 関係会社出資金 | 4,955,567 | 4,955,567 |
| 繰延税金資産 | 84,727 | 30,551 |
| 敷金及び保証金 | 237,644 | 208,254 |
| その他 | 9,050 | 12,498 |
| 貸倒引当金 | -19,800 | -269,435 |
| 投資その他の資産合計 | 5,685,425 | 5,432,876 |
| 固定資産合計 | 5,950,685 | 5,689,191 |
| 資産合計 | 18,351,462 | 17,830,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 608,063 | 373,028 |
| 短期借入金 | 4,250,000 | 4,716,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,218,000 | 959,000 |
| 未払金 | 255,261 | 483,142 |
| 未払費用 | 26,026 | 29,505 |
| 未払法人税等 | 28,614 | 37,674 |
| 前受金 | 27,141 | 28,331 |
| 預り金 | 33,427 | 39,131 |
| 未払消費税等 | 63,005 | 59,239 |
| 賞与引当金 | 126,861 | 149,708 |
| その他 | 86,903 | 37,757 |
| 流動負債合計 | 6,723,305 | 6,912,519 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,234,000 | 1,725,000 |
| その他 | 126,438 | 75,043 |
| 固定負債合計 | 1,360,438 | 1,800,043 |
| 負債合計 | 8,083,743 | 8,712,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,601 | 2,843,601 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,343,401 | 5,343,401 |
| 資本剰余金合計 | 5,343,401 | 5,343,401 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,182,545 | 1,009,737 |
| 利益剰余金合計 | 2,194,945 | 1,022,137 |
| 自己株式 | -88,942 | -88,942 |
| 株主資本合計 | 10,293,006 | 9,120,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,189 | 2,987 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,098 | -5,345 |
| その他の包括利益累計額合計 | -25,287 | -2,358 |
| 純資産合計 | 10,267,718 | 9,117,840 |
| 負債純資産合計 | 18,351,462 | 17,830,403 |
