有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 978,470 | 468,890 |
| 減価償却費 | 201,731 | 183,882 |
| 減損損失 | 35,746 | － |
| のれん償却額 | 361,051 | 101,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,295 | -7,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,932 | 75,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,016 | 21,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,069 | -39,587 |
| 支払利息 | 144,334 | 140,763 |
| 為替差損益（△は益） | -12,141 | 14,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -514,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,339 | -374 |
| 固定資産除却損 | 5,859 | 11,816 |
| 持分変動損益（△は益） | -102,186 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14,642 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 36,221 | 19,990 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 169,865 | -8,864 |
| ソフトウェア評価損 | 10,421 | － |
| 特別退職金 | 119,260 | 300,771 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,542 | 884,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,136 | -331,567 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -108,770 | -12,327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,009,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,843 | 394,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,476 | -11,358 |
| その他 | -170,251 | 600,778 |
| 小計 | 1,241,980 | -689,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,486 | 29,390 |
| 利息の支払額 | -143,075 | -141,933 |
| 法人税等の支払額 | -79,239 | -51,942 |
| 特別退職金の支払額 | -95,052 | -54,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,099 | -908,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,840 | -56,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,566 | 944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,720 | -271,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,078 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 75,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出 | -787,277 | － |
| 貸付けによる支出 | -177,564 | -403,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 119,277 | 579,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218,410 | -5,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175,191 | 14,822 |
| 預け金の預入による支出 | -592,247 | － |
| その他 | 41,406 | 20,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,906 | -74,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,566 | 504,310 |
| 長期借入れによる収入 | 824,975 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,998 | -1,328,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,604,695 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 265,678 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 379,500 | － |
| 配当金の支払額 | -97,040 | -73,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,764 | -214,886 |
| その他 | -1,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,915,521 | 387,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,248 | -140,059 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,336,632 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,165 | -735,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,478,752 | 3,878,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,878,586 | 3,143,367 |