有価証券報告書-第21期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,120,008 | 978,470 |
減価償却費 | 198,490 | 201,731 |
減損損失 | - | 35,746 |
のれん償却額 | 365,618 | 361,051 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,903 | 120,295 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86,586 | -68,932 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 27,016 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -123,054 | - |
受取利息及び受取配当金 | -54,195 | -47,069 |
支払利息 | 141,721 | 144,334 |
為替差損益(△は益) | 89,107 | -12,141 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,339 |
固定資産除却損 | 3,499 | 5,859 |
持分変動損益(△は益) | - | -102,186 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 14,205 | -14,642 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 98,667 | 36,221 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -38,639 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -11,829 | 169,865 |
会員権評価損 | 4,583 | - |
ソフトウェア評価損 | 35,351 | 10,421 |
事業整理損失 | 181,388 | - |
新株予約権戻入益 | -46,396 | - |
特別退職金 | - | 119,260 |
売上債権の増減額(△は増加) | -971,108 | 9,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173,248 | -27,136 |
仮払金の増減額(△は増加) | 368,690 | -108,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80,902 | -573,843 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,031 | 149,476 |
その他 | -363,782 | -170,251 |
小計 | 892,520 | 1,241,980 |
利息及び配当金の受取額 | 53,772 | 41,486 |
利息の支払額 | -138,343 | -143,075 |
法人税等の支払額 | -391,222 | -79,239 |
特別退職金の支払額 | - | -95,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,726 | 966,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -116,241 | -49,840 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,411 | 16,566 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,123 | -44,720 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,951 | -1,367 |
投資有価証券の売却による収入 | 79,348 | 48,078 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 75,000 |
関係会社出資金の取得による支出 | -351,450 | - |
出資金の売却による収入 | 1,371 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -72,941 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出 | - | -787,277 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 786,798 | - |
貸付けによる支出 | -244,829 | -177,564 |
貸付金の回収による収入 | 117,654 | 119,277 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110,592 | -218,410 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 144,404 | 175,191 |
投資不動産の取得による支出 | -49,789 | - |
預け金の預入による支出 | -1,523,423 | -592,247 |
その他 | 7,260 | 41,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,096 | -1,095,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -321,771 | 304,566 |
長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 824,975 |
長期借入金の返済による支出 | -1,542,502 | -1,357,998 |
株式の発行による収入 | 9,999 | 3,604,695 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 265,678 |
自己株式の取得による支出 | -433,295 | - |
自己株式の売却による収入 | 39,900 | 379,500 |
配当金の支払額 | -98,184 | -97,040 |
少数株主への配当金の支払額 | -23,583 | -7,764 |
その他 | - | -1,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,561 | 3,915,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,356 | -49,248 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,336,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,163 | -600,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,585,915 | 4,478,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,478,752 | 3,878,586 |