CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,120,008 | 978,470 |
| 減価償却費 | 198,490 | 201,731 |
| 減損損失 | － | 35,746 |
| のれん償却額 | 365,618 | 361,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,903 | 120,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,586 | -68,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,054 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,195 | -47,069 |
| 支払利息 | 141,721 | 144,334 |
| 為替差損益（△は益） | 89,107 | -12,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,339 |
| 固定資産除却損 | 3,499 | 5,859 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -102,186 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 14,205 | -14,642 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 98,667 | 36,221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,639 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -11,829 | 169,865 |
| 会員権評価損 | 4,583 | － |
| ソフトウェア評価損 | 35,351 | 10,421 |
| 事業整理損失 | 181,388 | － |
| 新株予約権戻入益 | -46,396 | － |
| 特別退職金 | － | 119,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,108 | 9,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,248 | -27,136 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 368,690 | -108,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,902 | -573,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,031 | 149,476 |
| その他 | -363,782 | -170,251 |
| 小計 | 892,520 | 1,241,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,772 | 41,486 |
| 利息の支払額 | -138,343 | -143,075 |
| 法人税等の支払額 | -391,222 | -79,239 |
| 特別退職金の支払額 | － | -95,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,726 | 966,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,241 | -49,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,411 | 16,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,123 | -44,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,951 | -1,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,348 | 48,078 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 75,000 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -351,450 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1,371 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -72,941 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出 | － | -787,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 786,798 | － |
| 貸付けによる支出 | -244,829 | -177,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,654 | 119,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,592 | -218,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,404 | 175,191 |
| 投資不動産の取得による支出 | -49,789 | － |
| 預け金の預入による支出 | -1,523,423 | -592,247 |
| その他 | 7,260 | 41,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,096 | -1,095,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,771 | 304,566 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 824,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542,502 | -1,357,998 |
| 株式の発行による収入 | 9,999 | 3,604,695 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 265,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -433,295 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 39,900 | 379,500 |
| 配当金の支払額 | -98,184 | -97,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,583 | -7,764 |
| その他 | － | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,561 | 3,915,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,356 | -49,248 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,336,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,163 | -600,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,585,915 | 4,478,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,478,752 | 3,878,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
