2315 CAICA DIGITAL

2315
2024/09/18
時価
62億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-379.07倍
(2010-2023年)
PBR
3.62倍
2010年以降
0.65-254.42倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:55
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益796,8181,120,008
減価償却費233,755198,490
減損損失39,178
のれん償却額256,653365,618
貸倒引当金の増減額(△は減少)381,521-24,903
賞与引当金の増減額(△は減少)61,460-86,586
退職給付引当金の増減額(△は減少)-200,358-123,054
受取利息及び受取配当金-55,847-54,195
支払利息143,159141,721
為替差損益(△は益)7,31689,107
リース解約損351,212
固定資産売却損益(△は益)23
固定資産除却損17,1133,499
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-42,92814,205
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)101,57798,667
関係会社株式売却損益(△は益)7,131-38,639
関係会社出資金売却損益(△は益)-32,902-11,829
会員権評価損4,583
ソフトウエア評価損35,351
事業整理損失181,388
新株予約権戻入益-46,396
売上債権の増減額(△は増加)770,443-971,108
たな卸資産の増減額(△は増加)-31,533-173,248
仮払金の増減額(△は増加)814,850368,690
仕入債務の増減額(△は減少)-448,49480,902
未払消費税等の増減額(△は減少)-371,80584,031
その他-938,714-363,782
小計1,859,630892,520
利息及び配当金の受取額52,40353,772
利息の支払額-140,594-138,343
法人税等の支払額-876,458-391,222
営業活動によるキャッシュ・フロー894,980416,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-200,000-20,000
定期預金の払戻による収入20,000
有形固定資産の取得による支出-242,477-116,241
有形固定資産の売却による収入5,87715,411
無形固定資産の取得による支出-172,759-54,123
無形固定資産の売却による収入78,750
投資有価証券の取得による支出-585,719-101,951
投資有価証券の売却による収入726,08979,348
関係会社出資金の取得による支出-351,450
子会社出資金の取得による支出13,395
出資金の払込による支出-36,037
出資金の売却による収入1,371
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-72,941
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,008,962
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出-1,496,974
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入878,727786,798
貸付けによる支出-1,525,100-244,829
貸付金の回収による収入379,296117,654
敷金及び保証金の差入による支出-143,568-110,592
敷金及び保証金の回収による収入123,768144,404
会員権の取得による支出-8,633
投資不動産の取得による支出-49,789
預け金の預入れによる支出-1,523,423
その他-1,9937,260
投資活動によるキャッシュ・フロー-198,399-1,473,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,594,673-321,771
長期借入れによる収入460,0003,400,000
長期借入金の返済による支出-1,632,510-1,542,502
株式の発行による収入6999,999
少数株主からの払込みによる収入12,080
自己株式の取得による支出-728,551-433,295
自己株式の売却による収入39,900
配当金の支払額-393,970-98,184
少数株主への配当金の支払額-59,356-23,583
財務活動によるキャッシュ・フロー-746,9351,030,561
現金及び現金同等物に係る換算差額-132,432-81,356
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-182,786-107,163
現金及び現金同等物の期首残高4,768,7024,585,915
現金及び現金同等物の期末残高4,585,9154,478,752