CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796,818 | 1,120,008 |
| 減価償却費 | 233,755 | 198,490 |
| 減損損失 | 39,178 | － |
| のれん償却額 | 256,653 | 365,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381,521 | -24,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,460 | -86,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200,358 | -123,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,847 | -54,195 |
| 支払利息 | 143,159 | 141,721 |
| 為替差損益（△は益） | 7,316 | 89,107 |
| リース解約損 | 351,212 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産除却損 | 17,113 | 3,499 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -42,928 | 14,205 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 101,577 | 98,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,131 | -38,639 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -32,902 | -11,829 |
| 会員権評価損 | － | 4,583 |
| ソフトウエア評価損 | － | 35,351 |
| 事業整理損失 | － | 181,388 |
| 新株予約権戻入益 | － | -46,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,443 | -971,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,533 | -173,248 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 814,850 | 368,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,494 | 80,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371,805 | 84,031 |
| その他 | -938,714 | -363,782 |
| 小計 | 1,859,630 | 892,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,403 | 53,772 |
| 利息の支払額 | -140,594 | -138,343 |
| 法人税等の支払額 | -876,458 | -391,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,980 | 416,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,477 | -116,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,877 | 15,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,759 | -54,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 78,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585,719 | -101,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 726,089 | 79,348 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -351,450 |
| 子会社出資金の取得による支出 | 13,395 | － |
| 出資金の払込による支出 | -36,037 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -72,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,008,962 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の払込による支出 | -1,496,974 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 878,727 | 786,798 |
| 貸付けによる支出 | -1,525,100 | -244,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 379,296 | 117,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,568 | -110,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,768 | 144,404 |
| 会員権の取得による支出 | -8,633 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -49,789 |
| 預け金の預入れによる支出 | － | -1,523,423 |
| その他 | -1,993 | 7,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,399 | -1,473,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,594,673 | -321,771 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632,510 | -1,542,502 |
| 株式の発行による収入 | 699 | 9,999 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -728,551 | -433,295 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39,900 |
| 配当金の支払額 | -393,970 | -98,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,356 | -23,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,935 | 1,030,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,432 | -81,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,786 | -107,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768,702 | 4,585,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,585,915 | 4,478,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
