CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -192,988 | 1,082,174 |
| 減価償却費 | 95,075 | 81,370 |
| のれん償却額 | 51,099 | 50,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,585 | 8,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,591 | 12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,600 | 12,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,260 | -43,308 |
| 支払利息 | 67,298 | 83,872 |
| 為替差損益（△は益） | -54,555 | -56,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,415 | -803,868 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -576,538 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | 51,723 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 17,612 | 2,426 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,633 | － |
| 特別退職金 | － | 44,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,630 | 544,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,698 | -453,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,849 | 61,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -786,709 | -823,486 |
| その他 | 634,746 | 235,517 |
| 小計 | -599,786 | -484,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,403 | 20,123 |
| 利息の支払額 | -67,500 | -80,487 |
| 法人税等の支払額 | -43,138 | -47,985 |
| 特別退職金の支払額 | -49,329 | -310,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -751,350 | -903,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,267 | -38,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,621 | -9,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -332,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,581,409 |
| 貸付けによる支出 | -414,669 | -443,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 360,434 | 49,859 |
| その他 | 16,512 | 38,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,547 | 1,846,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719,810 | 2,613,024 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,132 | -576,933 |
| 配当金の支払額 | -73,518 | -143,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,158 | 1,884,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,812 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,551 | 2,824,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,586 | 3,438,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,438,035 | 5,967,814 |
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