有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (再訂正・数値データ再訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,106,262 | -5,628,151 |
減価償却額 | 257,726 | 782,751 |
減損損失 | - | 3,069,626 |
のれん償却額 | 455,335 | 644,336 |
貸倒引当金の増減額 | 2,597,992 | 868,754 |
賞与引当金の増減額 | 38,270 | 49,314 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,201 | - |
受取利息及び配当金 | -129,013 | -298,394 |
支払利息 | 606,081 | 734,183 |
為替差損益 | 51,932 | 868,157 |
持分法による投資損益 | 385,947 | 216,814 |
持分変動損益(△は益) | -48,584 | -115,200 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,525 | 781,530 |
固定資産除却損 | 59,234 | 3,344 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 273 | -184,012 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 10,681 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 805,878 | -33,870 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 13,941 | 151,147 |
事業分離における移転利益 | - | -136,869 |
子会社清算損益(△は益) | - | 3,969 |
売上債権の増減額 | -682,702 | -947,635 |
たな卸資産の増減額 | -55,715 | 166,384 |
仮払金の増減額(△は増加) | 362,143 | -12,992 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,293,149 | -9,543,988 |
仕入債務の増減額 | 57,531 | 325,903 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 290,781 | 139,337 |
その他 | -1,091,863 | -1,421,230 |
小計 | 5,185,436 | -9,516,787 |
利息及び配当金の受取額 | 290,366 | 193,412 |
利息の支払額 | -558,361 | -554,603 |
法人税等の支払額 | -136,325 | -175,622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,781,117 | -10,053,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -2,026,874 | -119,756 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 2,023,226 |
有形固定資産の取得による支出 | -128,032 | -298,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,187 | 1,165 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,340,664 | -23,477 |
投資不動産の売却による収入 | - | 590,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -167,267 | -197,885 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,258 | 363,933 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,395,127 | 888,068 |
出資金の払込による支出 | -46,944 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -10,973 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,960,846 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 46,467 |
事業譲渡による収入 | - | 313,149 |
貸付による支出 | -4,645,470 | -1,084,167 |
貸付の回収による収入 | 3,640,365 | 2,141,774 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,853 | -25,811 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,927 | 129,749 |
その他 | 7,741 | 13,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,249,319 | 4,762,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の引出による収入 | 194,386 | 168,120 |
制限付預金の預入による支出 | -33,124 | -1,764 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,464,693 | -1,070,646 |
長期借入れによる収入 | 7,039,540 | - |
長期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,190,000 |
社債の発行による収入 | 600,000 | - |
社債の償還による支出 | -600,000 | - |
配当金の支払額 | -165,613 | -164,297 |
少数株主への配当金の支払額 | -14,333 | -437,483 |
差入保証金の差入による支出 | - | -400,000 |
その他 | -398 | -4,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,525,150 | -3,100,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,686,643 | 1,192,960 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,743,591 | -7,198,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,925,604 | 7,727,093 |