2315 CAICA DIGITAL

2315
2024/09/17
時価
61億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-379.07倍
(2010-2023年)
PBR
3.54倍
2010年以降
0.65-254.42倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 15:32
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
(再訂正・数値データ再訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)-100億5360万→-96億3360万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)47億6243万→43億4243万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,106,262-5,628,151
減価償却額257,726782,751
減損損失3,069,626
のれん償却額455,335644,336
貸倒引当金の増減額2,597,992868,754
賞与引当金の増減額38,27049,314
役員賞与引当金の増減額(△は減少)14,201
受取利息及び配当金-129,013-298,394
支払利息606,081734,183
為替差損益51,932868,157
持分法による投資損益385,947216,814
持分変動損益(△は益)-48,584-115,200
固定資産売却損益(△は益)-1,525781,530
固定資産除却損59,2343,344
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)273-184,012
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)10,681
関係会社株式売却損益(△は益)805,878-33,870
関係会社出資金売却損益(△は益)13,941151,147
事業分離における移転利益-136,869
子会社清算損益(△は益)3,969
売上債権の増減額-682,702-947,635
たな卸資産の増減額-55,715166,384
仮払金の増減額(△は増加)362,143-12,992
前渡金の増減額(△は増加)2,293,149-9,543,988
仕入債務の増減額57,531325,903
未払消費税等の増減額(△は減少)290,781139,337
その他-1,091,863-1,421,230
小計5,185,436-9,516,787
利息及び配当金の受取額290,366193,412
利息の支払額-558,361-554,603
法人税等の支払額-136,325-175,622
営業活動によるキャッシュ・フロー4,781,117-10,053,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-2,026,874-119,756
定期性預金の払戻による収入2,023,226
有形固定資産の取得による支出-128,032-298,190
有形固定資産の売却による収入2,1871,165
無形固定資産の取得による支出-3,340,664-23,477
投資不動産の売却による収入590,243
投資有価証券の取得による支出-167,267-197,885
投資有価証券の売却による収入40,258363,933
関係会社株式の売却による収入1,395,127888,068
出資金の払込による支出-46,944
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出-10,973
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,960,846
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入46,467
事業譲渡による収入313,149
貸付による支出-4,645,470-1,084,167
貸付の回収による収入3,640,3652,141,774
敷金及び保証金の差入による支出-22,853-25,811
敷金及び保証金の回収による収入14,927129,749
その他7,74113,942
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,249,3194,762,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
制限付預金の引出による収入194,386168,120
制限付預金の預入による支出-33,124-1,764
短期借入金の純増減額(△は減少)1,464,693-1,070,646
長期借入れによる収入7,039,540
長期借入金の返済による支出-960,000-1,190,000
社債の発行による収入600,000
社債の償還による支出-600,000
配当金の支払額-165,613-164,297
少数株主への配当金の支払額-14,333-437,483
差入保証金の差入による支出-400,000
その他-398-4,231
財務活動によるキャッシュ・フロー7,525,150-3,100,301
現金及び現金同等物に係る換算差額1,686,6431,192,960
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,743,591-7,198,510
現金及び現金同等物の四半期末残高14,925,6047,727,093