有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,135,859 | 8,161,638 |
受取手形及び売掛金 | 5,855,071 | 7,114,691 |
商品及び製品 | 302,810 | 131,567 |
仕掛品 | 126,686 | 33,255 |
原材料及び貯蔵品 | 174,747 | 170,604 |
前渡金 | 860,788 | 10,746,352 |
繰延税金資産 | 124,935 | 73,946 |
短期貸付金 | 2,941,493 | 1,850,472 |
未収入金 | 2,586,203 | 1,781,319 |
その他 | 328,449 | 958,102 |
貸倒引当金 | -1,858,464 | -1,179,718 |
流動資産計 | 28,578,580 | 29,842,232 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 203,926 | 353,377 |
減価償却累計額 | -122,902 | -199,947 |
建物及び構築物(純額) | 81,024 | 153,430 |
機械装置及び運搬具 | 207,220 | 395,265 |
減価償却累計額 | -108,887 | -165,433 |
機械装置及び運搬具(純額) | 98,333 | 229,832 |
工具 | 510,954 | 654,698 |
減価償却累計額 | -351,086 | -468,450 |
工具 | 159,868 | 186,248 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース資産 | 11,390 | 19,188 |
減価償却累計額 | -379 | -3,900 |
リース資産(純額) | 11,010 | 15,287 |
有形固定資産合計 | 351,375 | 585,938 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,568,367 | 2,815,649 |
ソフトウエア | 4,165,747 | 4,042,612 |
その他 | 2,203 | 2,115 |
無形固定資産合計 | 10,736,318 | 6,860,377 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,043,611 | 2,574,782 |
出資金 | 68,453 | 75,720 |
長期貸付金 | 1,540,248 | 1,480,210 |
繰延税金資産 | 30,423 | 16,904 |
長期未収入金 | 807,915 | 2,300,335 |
投資不動産(純額) | 2,170,718 | - |
その他 | 281,045 | 236,079 |
貸倒引当金 | -1,721,683 | -3,376,865 |
投資その他の資産合計 | 6,220,732 | 3,307,167 |
固定資産計 | 17,308,426 | 10,753,483 |
資産の部合計 | 45,887,006 | 40,595,715 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 859,387 | 1,252,929 |
短期借入金 | 6,087,831 | 4,544,109 |
1年内償還予定の社債 | - | 2,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,605,120 | 1,820,040 |
未払法人税等 | 1,332,296 | 2,934,429 |
リース債務 | 2,376 | 4,330 |
賞与引当金 | 378,655 | 469,745 |
役員賞与引当金 | 60,179 | 60,179 |
受注損失引当金 | 971 | - |
その他 | 4,167,302 | 5,133,638 |
流動負債計 | 14,494,120 | 18,719,402 |
固定負債 | ||
社債 | 2,500,000 | - |
長期借入金 | 6,705,000 | 5,305,000 |
リース債務 | 9,189 | 10,802 |
繰延税金負債 | 896,422 | 819,966 |
その他 | 78,777 | 60,075 |
固定負債計 | 10,189,389 | 6,195,844 |
負債の部合計 | 24,683,510 | 24,915,246 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,552,101 | 3,552,101 |
資本剰余金 | 8,395,471 | 8,395,471 |
利益剰余金 | -641,619 | -6,956,712 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 11,217,011 | 4,901,918 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,345 | 9,565 |
繰延ヘッジ損益 | -361 | -4,721 |
為替換算調整勘定 | 239,863 | 1,113,491 |
その他の包括利益累計額合計 | 241,847 | 1,118,335 |
少数株主持分 | 9,744,637 | 9,660,215 |
純資産の部合計 | 21,203,496 | 15,680,469 |
負債・純資産合計 | 45,887,006 | 40,595,715 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 862,952 | 205,005 |
売掛金 | 1,611,905 | 1,258,462 |
商品 | 11,628 | 3,277 |
仕掛品 | 54,390 | 15,112 |
前払費用 | 103,342 | 63,034 |
繰延税金資産 | 67,099 | 60,052 |
短期貸付金 | 9,721,421 | 9,071,194 |
未収入金 | 933,426 | 2,107,366 |
その他の流動資産 | 135,975 | 508,267 |
流動資産計 | 13,502,142 | 13,291,774 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 70,111 | 52,858 |
工具 | 10,210 | 27,684 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース賃借資産(純額) | 11,010 | 8,732 |
有形固定資産合計 | 92,472 | 90,414 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 708 | 632 |
ソフトウエア | 38,221 | 24,826 |
電話加入権 | 1,494 | 1,482 |
無形固定資産合計 | 40,425 | 26,941 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 49,733 | 59,520 |
関係会社株式 | 16,835 | 5,035 |
出資金 | 7,710 | 8,492 |
長期貸付金 | 3,255,000 | 2,950,000 |
役員長期貸付金 | 259,121 | 229,143 |
従業員長期貸付金 | 282 | - |
関係会社出資金 | 9,848,370 | 9,848,370 |
繰延税金資産 | 30,436 | 16,917 |
敷金及び保証金 | 127,280 | 92,342 |
その他の投資等 | 13,173 | 15,127 |
貸倒引当金(貸方) | - | -2,281,000 |
投資その他の資産合計 | 13,607,943 | 10,943,950 |
固定資産計 | 13,740,841 | 11,061,306 |
資産の部合計 | 27,242,984 | 24,353,080 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 503,504 | 609,651 |
借入金 | 3,563,690 | 3,230,600 |
1年以内償還予定社債 | - | 2,500,000 |
1年以内返済予定長期借入金 | 1,560,000 | 1,770,000 |
リース債務 | 2,376 | 2,385 |
未払金 | 276,632 | 912,871 |
未払費用 | 60,119 | 110,580 |
未払法人税等 | 70,257 | 406,882 |
前受金 | 40,124 | 43,641 |
預り金 | 28,234 | 25,330 |
未払消費税等 | 127,214 | 89,842 |
賞与引当金 | 116,302 | 114,829 |
受注損失引当金 | 971 | - |
その他の流動負債 | 3,714 | 28,336 |
流動負債計 | 6,353,143 | 9,844,951 |
固定負債 | ||
社債 | 2,500,000 | - |
長期借入金 | 6,705,000 | 5,305,000 |
リース債務 | 9,189 | 6,804 |
その他の固定負債 | 54,393 | 60,075 |
固定負債計 | 9,268,583 | 5,371,880 |
負債の部合計 | 15,621,727 | 15,216,831 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,552,101 | 3,552,101 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,051,901 | 6,051,901 |
資本剰余金合計 | 6,051,901 | 6,051,901 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,091,812 | -396,055 |
利益剰余金合計 | 2,104,212 | -383,655 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 11,619,273 | 9,131,405 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,345 | 9,565 |
繰延ヘッジ損益 | -361 | -4,721 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,983 | 4,843 |
純資産の部合計 | 11,621,256 | 9,136,249 |
負債・純資産合計 | 27,242,984 | 24,353,080 |