有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,739,502 | -5,915,178 |
減価償却費 | 747,575 | 18,877 |
減損損失 | 3,998,808 | 37,853 |
のれん償却額 | 393,266 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,234,376 | 41,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -104,828 | 26,284 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,179 | - |
受取利息及び受取配当金 | -101,098 | -4,204 |
支払利息 | 793,505 | 247,655 |
為替差損益(△は益) | 76,981 | 4,333 |
持分法による投資損益(△は益) | 369,028 | 4,273 |
持分変動損益(△は益) | -589,809 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -921 |
固定資産除却損 | 4,330 | 1,991 |
出資金売却損益(△は益) | - | -83,906 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -9,355 | 10,034 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 875,846 | 2,945,253 |
債権放棄損 | - | 2,911,152 |
貸倒損失 | - | 83,536 |
債務免除益 | - | -318,548 |
関係会社株式交換益 | - | -29,544 |
課徴金 | 214,260 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,089,272 | 80,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 163,893 | 50,167 |
仮払金の増減額(△は増加) | -36,965 | 25,433 |
前渡金の増減額(△は増加) | 10,257,538 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,450 | -624,884 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 253,334 | -93,403 |
その他 | -2,079,774 | -478,872 |
小計 | 684,411 | -1,060,637 |
利息及び配当金の受取額 | 104,518 | 353,671 |
利息の支払額 | -408,034 | -260,717 |
課徴金の支払額 | -20,000 | -194,260 |
法人税等の支払額 | -433,574 | -4,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,678 | -1,166,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,313 | - |
定期預金の払戻による収入 | 39,090 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -151,268 | -33,343 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,797 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,804 | -16,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 249,878 | 3,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 715,740 | 2,548,982 |
出資金の売却による収入 | - | 64,173 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,590,571 | -73,134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 185,656 |
事業譲渡による収入 | 58,537 | - |
貸付けによる支出 | -314,970 | - |
貸付金の回収による収入 | 61,397 | 12,995 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -45,204 | -87,408 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,459 | 150 |
その他 | -565 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,192,594 | 2,609,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の引出による収入 | 14,146 | 62,500 |
制限付預金の預入による支出 | -16,336 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 53,438 | -2,548,140 |
長期借入金の返済による支出 | -1,920,558 | -1,929,139 |
配当金の支払額 | -410 | -1,276 |
株式の発行による収入 | - | 4,070,078 |
新株予約権の発行による収入 | - | 76,113 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,141,685 | - |
その他 | -4,330 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,634 | -271,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,104 | -2,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,767,534 | 1,169,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,558 | 2,129,032 |