有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年10月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,059,312 | 2,129,032 |
受取手形及び売掛金 | 19,039,515 | 1,431,810 |
親会社株式 | - | 84,505 |
商品及び製品 | 259 | - |
仕掛品 | 95,650 | 45,483 |
原材料及び貯蔵品 | 91,609 | - |
前渡金 | 1,250,799 | - |
繰延税金資産 | 298,127 | - |
短期貸付金 | 1,998,171 | 1,244,903 |
未収入金 | 1,358,106 | 1,703,598 |
その他 | 782,932 | 137,924 |
貸倒引当金 | -3,630,489 | -2,813,038 |
流動資産計 | 22,343,995 | 3,964,220 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 146,946 | 28,265 |
減価償却累計額 | -102,298 | -1,509 |
建物及び構築物(純額) | 44,648 | 26,755 |
機械装置及び運搬具 | 165,360 | - |
減価償却累計額 | -112,166 | - |
機械装置及び運搬具(純額) | 53,193 | - |
工具 | 259,484 | 77,321 |
減価償却累計額 | -199,336 | -53,998 |
工具 | 60,148 | 23,323 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース資産 | 19,188 | 11,390 |
減価償却累計額 | -7,421 | -6,264 |
リース資産(純額) | 11,767 | 5,125 |
有形固定資産合計 | 170,897 | 56,344 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,762,012 | - |
ソフトウエア | 44,475 | 56,036 |
その他 | 40,108 | 1,764 |
無形固定資産合計 | 2,846,596 | 57,800 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,357,007 | 205,497 |
出資金 | 86,550 | 13,650 |
長期貸付金 | 1,612,843 | 1,305,463 |
繰延税金資産 | 13,551 | - |
長期未収入金 | 2,653,862 | 2,643,331 |
その他 | 170,422 | 146,786 |
貸倒引当金 | -4,124,842 | -3,786,947 |
投資その他の資産合計 | 4,769,395 | 527,781 |
固定資産計 | 7,786,889 | 641,926 |
資産の部合計 | 30,130,885 | 4,606,146 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,167,863 | 557,110 |
短期借入金 | 4,065,858 | 484,049 |
1年内償還予定の社債 | 2,500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,857,941 | 1,423,063 |
未払金 | 1,119,302 | 521,497 |
未払法人税等 | 2,929,652 | 9,170 |
リース債務 | 4,434 | 2,398 |
賞与引当金 | 108,025 | 133,145 |
その他 | 4,526,946 | 413,282 |
流動負債計 | 20,280,024 | 3,543,718 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,355,000 | 880,000 |
リース債務 | 6,368 | 3,010 |
繰延税金負債 | 960,850 | 1,356 |
その他 | 44,412 | 37,379 |
固定負債計 | 2,366,631 | 921,746 |
負債の部合計 | 22,646,656 | 4,465,465 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,552,101 | 6,348,558 |
資本剰余金 | 8,395,471 | 11,183,710 |
利益剰余金 | -11,124,794 | -17,540,359 |
自己株式 | -88,942 | -88,945 |
株主資本合計 | 733,836 | -97,036 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,856 | -20,385 |
繰延ヘッジ損益 | -1,258 | -497 |
為替換算調整勘定 | 1,845,321 | 205,321 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,846,919 | 184,438 |
新株予約権 | - | 53,278 |
非支配株主持分 | 4,903,472 | - |
純資産の部合計 | 7,484,228 | 140,680 |
負債・純資産合計 | 30,130,885 | 4,606,146 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 415,151 | 2,115,375 |
売掛金 | 1,081,842 | 1,100,135 |
親会社株式 | - | 84,505 |
仕掛品 | 97,667 | 45,483 |
前払費用 | 74,349 | 37,787 |
繰延税金資産 | 103,961 | - |
短期貸付金 | 9,697,048 | 3,427,408 |
未収入金 | 2,160,354 | 2,607,071 |
その他 | 658,013 | 15,854 |
貸倒引当金 | -6,034,887 | -5,498,638 |
流動資産計 | 8,253,500 | 3,934,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 44,648 | 26,755 |
工具器具・備品(純額) | 17,748 | 23,083 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース資産 | 6,454 | 5,125 |
有形固定資産合計 | 69,991 | 56,104 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 556 | 512 |
ソフトウエア | 12,822 | 56,036 |
電話加入権 | 1,251 | 1,251 |
その他 | 38,300 | - |
無形固定資産合計 | 52,930 | 57,800 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 213,696 | 200,662 |
関係会社株式 | 5,035 | 4,835 |
出資金 | 13,822 | 13,650 |
役員長期貸付金 | 259,529 | 242,844 |
関係会社出資金 | 1,618 | - |
繰延税金資産 | 13,500 | - |
敷金及び保証金 | 80,253 | 140,946 |
その他 | 5,971 | 5,840 |
貸倒引当金 | -234,472 | -242,844 |
投資その他の資産合計 | 358,955 | 365,934 |
固定資産計 | 481,877 | 479,839 |
資産の部合計 | 8,735,377 | 4,414,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,181,994 | 557,110 |
短期借入金 | 3,137,589 | 484,049 |
1年内償還予定の社債 | 2,500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,799,441 | 1,365,913 |
リース債務 | 2,393 | 2,398 |
未払金 | 1,064,357 | 515,686 |
未払費用 | 301,646 | 151,355 |
未払法人税等 | 20,479 | 7,266 |
前受金 | 9,359 | 5,524 |
預り金 | 24,223 | 18,366 |
未払消費税等 | 154,999 | 61,596 |
賞与引当金 | 106,861 | 133,145 |
その他 | 42,359 | 2,594 |
流動負債計 | 12,345,707 | 3,305,007 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,355,000 | 880,000 |
リース債務 | 4,410 | 3,010 |
その他 | 44,412 | 38,735 |
固定負債計 | 1,403,823 | 921,746 |
負債の部合計 | 13,749,530 | 4,226,754 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,552,101 | 6,348,558 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,051,901 | 8,848,358 |
資本剰余金合計 | 6,051,901 | 8,848,358 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -14,543,211 | -14,964,698 |
利益剰余金合計 | -14,530,811 | -14,952,298 |
自己株式 | -88,942 | -88,945 |
株主資本合計 | -5,015,751 | 155,672 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,856 | -20,385 |
繰延ヘッジ損益 | -1,258 | -497 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,598 | -20,882 |
新株予約権 | - | 53,278 |
純資産の部合計 | -5,014,152 | 188,068 |
負債・純資産合計 | 8,735,377 | 4,414,822 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年10月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -187,453 | -59,253 |