CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,256 | 92,709 |
| 減価償却費 | 143,342 | 139,580 |
| のれん償却額 | 292,698 | 76,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,027 | -10,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,668 | -8,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,858 | -76,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,777 | -38,858 |
| 支払利息 | 122,481 | 104,337 |
| 為替差損益（△は益） | -7,070 | -3,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -373,438 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -9,126 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14,654 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,221 | 19,526 |
| 特別退職金 | 62,066 | 32,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,437 | -479,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,112 | -495,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,877 | 266,881 |
| その他 | -310,016 | 511,129 |
| 小計 | 372,711 | -226,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,915 | 12,713 |
| 利息の支払額 | -120,356 | -103,572 |
| 法人税等の支払額 | -66,286 | -53,086 |
| 特別退職金の支払額 | -9,400 | -54,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,584 | -424,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,305 | -50,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,566 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,146 | -40,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,109 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 75,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,037 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -787,277 | － |
| 貸付けによる支出 | -177,007 | -400,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,153 | 567,036 |
| 預け金の預入れによる支出 | -595,886 | － |
| その他 | -21,807 | 23,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,269 | 148,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 644,507 | 1,054,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,172 | -968,894 |
| 株式の発行による収入 | 3,616,295 | － |
| 配当金の支払額 | -96,710 | -73,913 |
| 自己株式の処分による収入 | 379,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,764 | -215,276 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 136,220 | － |
| その他 | -1,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,325,786 | 295,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,032 | -183,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,960,068 | -163,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,478,752 | 7,438,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,438,821 | 3,715,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
