CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月30日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,108,793 | -368,530 |
| 減価償却費 | 13,937 | 9,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,343 | -8,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,029 | -4,641 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,093 | -21,603 |
| 支払利息 | 1,637 | 4,067 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,200 | 86,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,739 | 132,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,862 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 1,493,458 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,731 |
| 事業撤退損失 | 19,299 | － |
| 減損損失 | 12,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,751 | 23,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,439 | 12,837 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | 544,876 | 325,364 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -7,664,187 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 344,165 | 38,783 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 2,805,000 | 108,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,733 | -25,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,622 | -11,740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,654,377 | -38,872 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 7,664,187 | － |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | -215,340 | － |
| その他 | -85,145 | 882 |
| 小計 | -1,724,507 | 257,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,614 | 21,784 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -3,510 |
| 法人税等の支払額 | -34,420 | -5,057 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,931 | 282,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,080 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,115 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 83,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -678,296 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 8,400 |
| その他 | 726 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,748 | -386,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -169,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,206,955 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,335 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,317 | -849 |
| その他 | -5,509 | -5,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,463 | -246,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -863 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,079 | -350,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,489 | 698,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
