CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,690,930 | -1,106,262 |
| 減価償却費 | 188,660 | 257,726 |
| 減損損失 | 608,196 | － |
| のれん償却額 | 199,381 | 455,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228,227 | 2,597,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,730 | 38,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,616 | 14,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,238 | -129,013 |
| 支払利息 | 169,080 | 606,081 |
| 為替差損益（△は益） | -112,722 | 51,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -799,493 | 385,947 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -48,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 406 | -1,525 |
| 固定資産除却損 | 3,552 | 59,234 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -576,538 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,025 | 273 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11,461 | 10,681 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 805,878 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 54,150 | 13,941 |
| 特別退職金 | 44,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,823 | -682,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,574 | -55,715 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -30,709 | 362,143 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,458,361 | 2,293,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,806 | 57,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,092 | 290,781 |
| その他 | 180,861 | -1,091,863 |
| 小計 | 3,669,052 | 5,185,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,547 | 290,366 |
| 利息の支払額 | -167,501 | -558,361 |
| 法人税等の支払額 | -137,092 | -136,325 |
| 特別退職金の支払額 | -316,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,299 | 4,781,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,026,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,683 | -128,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,605 | 2,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,550 | -3,340,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -167,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,406 | 40,258 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,395,127 |
| 出資金の払込による支出 | － | -46,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -155,033 | -10,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 633,463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,960,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,042,615 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,574,277 | -4,645,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,942 | 3,640,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,017 | -22,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,959 | 14,927 |
| その他 | 44,495 | 7,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,700 | -8,249,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 89,848 | 194,386 |
| 制限付預金の預入による支出 | -93,064 | -33,124 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,795,454 | 1,464,693 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 7,039,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180,424 | -960,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,417,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -143,935 | -165,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,920 | -14,333 |
| その他 | － | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,347,959 | 7,525,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486,685 | 1,686,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,038,645 | 5,743,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,367 | 9,182,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,182,012 | 14,925,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
