有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,501,764 | 17,135,859 |
受取手形及び売掛金 | 3,982,245 | 5,855,071 |
商品及び製品 | 204,388 | 302,810 |
仕掛品 | 75,288 | 126,686 |
原材料及び貯蔵品 | 147,128 | 174,747 |
前渡金 | 3,029,441 | 860,788 |
繰延税金資産 | 182,986 | 124,935 |
短期貸付金 | 2,315,842 | 2,941,493 |
未収入金 | 1,829,059 | 2,586,203 |
その他 | 470,800 | 328,449 |
貸倒引当金 | -290,551 | -1,858,464 |
流動資産合計 | 21,448,395 | 28,578,580 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 192,551 | 203,926 |
減価償却累計額 | -109,046 | -122,902 |
建物及び構築物(純額) | 83,505 | 81,024 |
機械装置及び運搬具 | 137,073 | 207,220 |
減価償却累計額 | -40,000 | -108,887 |
機械装置及び運搬具(純額) | 97,072 | 98,333 |
工具 | 327,677 | 510,954 |
減価償却累計額 | -222,452 | -351,086 |
工具 | 105,224 | 159,868 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース資産 | - | 11,390 |
減価償却累計額 | - | -379 |
リース資産(純額) | - | 11,010 |
有形固定資産合計 | 286,942 | 351,375 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,587,176 | 6,568,367 |
ソフトウエア | 442,861 | 4,165,747 |
その他 | 1,494 | 2,203 |
無形固定資産合計 | 3,031,532 | 10,736,318 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,952,321 | 3,043,611 |
出資金 | 4,885 | 68,453 |
長期貸付金 | 708,232 | 1,540,248 |
繰延税金資産 | 28,628 | 30,423 |
投資不動産(純額) | 1,923,062 | 2,170,718 |
その他 | 1,722,237 | 1,088,960 |
貸倒引当金 | -345,200 | -1,721,683 |
投資その他の資産合計 | 6,994,167 | 6,220,732 |
固定資産合計 | 10,312,642 | 17,308,426 |
資産合計 | 31,761,038 | 45,887,006 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 608,406 | 859,387 |
短期借入金 | 6,798,508 | 6,087,831 |
1年内返済予定の長期借入金 | 790,000 | 1,605,120 |
リース債務 | - | 2,376 |
未払法人税等 | 449,734 | 1,332,296 |
賞与引当金 | 199,655 | 378,655 |
役員賞与引当金 | 45,977 | 60,179 |
受注損失引当金 | - | 971 |
その他 | 1,872,466 | 4,167,302 |
流動負債合計 | 10,764,749 | 14,494,120 |
固定負債 | ||
社債 | - | 2,500,000 |
長期借入金 | 1,435,000 | 6,705,000 |
リース債務 | - | 9,189 |
繰延税金負債 | 641,054 | 896,422 |
その他 | 65,332 | 78,777 |
固定負債合計 | 2,141,387 | 10,189,389 |
負債合計 | 12,906,136 | 24,683,510 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,552,101 | 3,552,101 |
資本剰余金 | 8,395,471 | 8,395,471 |
利益剰余金 | 1,987,413 | -641,619 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 13,846,044 | 11,217,011 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -6,026 | 2,345 |
繰延ヘッジ損益 | -2,299 | -361 |
為替換算調整勘定 | -223,533 | 239,863 |
その他の包括利益累計額合計 | -231,859 | 241,847 |
少数株主持分 | 5,240,717 | 9,744,637 |
純資産合計 | 18,854,901 | 21,203,496 |
負債純資産合計 | 31,761,038 | 45,887,006 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,194,157 | 862,952 |
売掛金 | 1,656,569 | 1,611,905 |
営業未収入金 | 68,347 | - |
商品 | 4,290 | 11,628 |
仕掛品 | 68,734 | 54,390 |
前渡金 | 854,836 | - |
前払費用 | 106,949 | 103,342 |
繰延税金資産 | 177,376 | 67,099 |
短期貸付金 | 5,402,408 | 9,721,421 |
未収入金 | 230,069 | 933,426 |
その他 | 19,069 | 135,975 |
貸倒引当金 | -438 | - |
流動資産合計 | 9,782,371 | 13,502,142 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 176,824 | 153,611 |
減価償却累計額 | -99,453 | -83,499 |
建物(純額) | 77,370 | 70,111 |
工具 | 116,665 | 113,699 |
減価償却累計額 | -101,734 | -103,488 |
工具 | 14,931 | 10,210 |
土地 | 1,139 | 1,139 |
リース資産 | - | 11,390 |
減価償却累計額 | - | -379 |
リース資産(純額) | - | 11,010 |
有形固定資産合計 | 93,442 | 92,472 |
無形固定資産 | ||
商標権 | - | 708 |
ソフトウエア | 72,198 | 38,221 |
電話加入権 | 1,494 | 1,494 |
無形固定資産合計 | 73,693 | 40,425 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 88,516 | 49,733 |
関係会社株式 | 4,835 | 16,835 |
出資金 | 3,451 | 7,710 |
関係会社出資金 | 9,848,370 | 9,848,370 |
長期貸付金 | - | 3,255,000 |
役員長期貸付金 | 288,333 | 259,121 |
従業員に対する長期貸付金 | 280 | 282 |
繰延税金資産 | 27,447 | 30,436 |
敷金及び保証金 | 200,389 | 127,280 |
その他 | 13,158 | 13,173 |
投資その他の資産合計 | 10,474,782 | 13,607,943 |
固定資産合計 | 10,641,917 | 13,740,841 |
資産合計 | 20,424,288 | 27,242,984 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 575,740 | 503,504 |
短期借入金 | 5,272,000 | 3,563,690 |
1年内返済予定の長期借入金 | 790,000 | 1,560,000 |
リース債務 | - | 2,376 |
未払金 | 286,357 | 276,632 |
未払費用 | 28,304 | 60,119 |
未払法人税等 | 27,122 | 70,257 |
前受金 | 34,381 | 40,124 |
預り金 | 27,895 | 28,234 |
未払消費税等 | 48,683 | 127,214 |
賞与引当金 | 143,041 | 116,302 |
受注損失引当金 | - | 971 |
その他 | 4,153 | 3,714 |
流動負債合計 | 7,237,681 | 6,353,143 |
固定負債 | ||
社債 | - | 2,500,000 |
長期借入金 | 1,435,000 | 6,705,000 |
リース債務 | - | 9,189 |
その他 | 58,188 | 54,393 |
固定負債合計 | 1,493,188 | 9,268,583 |
負債合計 | 8,730,870 | 15,621,727 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,552,101 | 3,552,101 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,051,901 | 6,051,901 |
資本剰余金合計 | 6,051,901 | 6,051,901 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,400 | 12,400 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,174,284 | 2,091,812 |
利益剰余金合計 | 2,186,684 | 2,104,212 |
自己株式 | -88,942 | -88,942 |
株主資本合計 | 11,701,745 | 11,619,273 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -6,026 | 2,345 |
繰延ヘッジ損益 | -2,299 | -361 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,326 | 1,983 |
純資産合計 | 11,693,418 | 11,621,256 |
負債純資産合計 | 20,424,288 | 27,242,984 |