区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	149,334	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	811,664	227,488	1.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,407	603	0.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2018/02/02 15:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成28年10月31日)		当連結会計年度(平成29年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	―	千円	12,192	千円
長期借入金	―		137,280

2018/02/02 15:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、35.4%減少し、883百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が584百万円減少したこと、短期借入金が149百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、159.4%増加し、340百万円となりました。これは主に長期借入金が197百万円増加したことなどによります。

2018/02/02 15:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、担当部署が資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の維持、金融機関とのコミットメントライン契約等により流動性の管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/02/02 15:14