区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	149,334	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	811,664	227,488	1.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,407	603	0.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	80,000	277,952	1.1	平成31年3月31日～平成42年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	603	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成28年10月31日)		当連結会計年度(平成29年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	―	千円	12,192	千円
長期借入金	―		137,280
計	―	千円	149,472	千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加額は、1,774百万円(前連結会計年度は1,606百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。主な増加要因としては、新株予約権の行使による株式の発行による収入2,715百万円などによるものであり、主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出839百万円などによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、35.4%減少し、883百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が584百万円減少したこと、短期借入金が149百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、159.4%増加し、340百万円となりました。これは主に長期借入金が197百万円増加したことなどによります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。また、取引先企業等に対して短期貸付及び長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に長期的な投資資金に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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