コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,801 | -31,501 |
| 減価償却額 | 144,476 | 162,521 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -191 |
| 賞与引当金の増減額 | -32 | 27,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,907 | -210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,229 | 12,290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | -1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,712 | － |
| 持分法による投資損益 | 1,382 | 6,304 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 836 |
| 受取利息及び配当金 | -11,125 | -31,980 |
| 支払利息 | 29,283 | 27,377 |
| 受取賃貸料 | -15,970 | -13,742 |
| 賃貸費用 | 5,506 | 4,713 |
| 新株予約権戻入益 | -1,764 | -705 |
| セカンドキャリア支援費 | － | 77,141 |
| 有形固定資産売却損益 | -837 | -5 |
| 売上債権の増減額 | 1,521,888 | 805,750 |
| たな卸資産の増減額 | -414,572 | -171,040 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -368,911 | -290,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,371 | 99,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,950 | 130,380 |
| その他 | -24,836 | 32,215 |
| 小計 | 1,045,565 | 845,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,534 | 32,300 |
| 利息の支払額 | -29,283 | -27,262 |
| 法人税等の支払額 | -53,821 | 79,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,994 | 930,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 84,054 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,767 | -27,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,480 | -53,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -11,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 9,328 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,692 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 537 | 2,870 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,970 | 12,930 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,500 | -2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,619 | -68,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,637 | 106,700 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,119 | -299,232 |
| リース債務の返済による支出 | -2,637 | -2,293 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,786 | 61,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,515 | -29 |
| 配当金の支払額 | -355,247 | -284,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,371 | -217,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,743 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,747 | 642,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,992 | 1,652,060 |
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