コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,697 | 395,478 |
| 減価償却費 | 196,856 | 153,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118,573 | -1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238,899 | -274,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,359 | -1,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,227 | -102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -44,244 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,544 | -5,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,855 | -6,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,800 | 35,861 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 23,590 |
| 子会社株式評価損 | 31,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,551 | -1,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,023 | － |
| 移転費用 | 12,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,590 | 1,035,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,326 | -351,055 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -862,105 | -245,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,114 | 74,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,932 | -56,876 |
| 受取賃貸料 | － | -111,692 |
| 賃貸費用 | － | 32,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,021 | -5,763 |
| 支払利息 | 72,012 | 57,883 |
| その他 | -60,611 | 9,950 |
| 小計 | 670,869 | 766,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,585 | 6,563 |
| 利息の支払額 | -72,012 | -57,883 |
| 受取保険金 | 17,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,492 | -329,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,950 | 385,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,255 | -4,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 100,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,219 | -46,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,343 | -59,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,283 | -26,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,386 | 26,920 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 62,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,232 | 47,749 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 133,406 | -872 |
| その他 | － | 90,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,924 | 189,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,735 | -188,667 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,302 | -430,902 |
| リース債務の返済による支出 | － | -971 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,405 | － |
| 配当金の支払額 | -285,159 | -284,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -741 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,063 | -604,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,371 | -31,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,686 | 1,640,243 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -258,815 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,243 | 1,305,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
