受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ752百万円増加し、7,461百万円となりました。これは現金及び預金が165百万円、受取手形及び売掛金が172百万円、仕掛品が356百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、8,600百万円となりました。これは主に、のれんが204百万円増加しましたが、建物及び構築物が62百万円減少したことなどによるものです。

2017/06/23 15:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に営業上の取引関係強化のために保有している株式であり時価の変動リスク等に晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。

2017/06/23 15:09