コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,980 | 1,190,467 |
| 減価償却費 | 364,249 | 367,352 |
| のれん償却額 | － | 14,626 |
| 株式報酬費用 | － | 24,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | -2,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,297 | 70,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,025 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,813 | 25,133 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -4,884 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 867 | 4,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,053 | -15,110 |
| 固定資産除却損 | 3,037 | 64,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,998 | -32,638 |
| 支払利息 | 48,950 | 21,686 |
| 受取賃貸料 | -34,828 | -31,223 |
| 賃貸費用 | 11,789 | 9,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,797 | -81,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -414,067 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 80,366 | -123,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,360 | -45,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,617 | 46,759 |
| その他 | 26,700 | 44,312 |
| 小計 | 1,490,530 | 1,102,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,387 | 40,274 |
| 利息の支払額 | -48,882 | -21,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268,354 | -369,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,681 | 752,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,039 | -116,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,578 | -128,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -6,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,226 | 95,671 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,657 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,752 | 30,432 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,011 | -4,338 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -26,220 |
| その他 | -6,488 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,137 | -167,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,800 | -397,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 622,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,634,832 | -460,754 |
| リース債務の返済による支出 | -33,273 | -32,877 |
| 自己株式の売却による収入 | 113,743 | 115,829 |
| 配当金の支払額 | -284,374 | -284,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,128 | -417,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | -2,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,019 | 165,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,828 | 1,668,279 |
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