コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,190,467 | 1,402,656 |
| 減価償却費 | 367,352 | 369,369 |
| のれん償却額 | 14,626 | 43,878 |
| 株式報酬費用 | 24,383 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,231 | -13,915 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,133 | -18,493 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | -1,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,110 | -13,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,094 | -1,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,903 | -51,035 |
| 会員権評価損 | － | 8,555 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,889 | 16,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,638 | -29,604 |
| 支払利息 | 21,686 | 21,662 |
| 受取賃貸料 | -31,223 | -27,001 |
| 賃貸費用 | 9,923 | 9,788 |
| 保険解約返戻金 | -9,095 | -496 |
| 受取保険金 | -5,000 | -30,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,104 | -503,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,067 | 292,868 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -123,279 | 224,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,032 | 748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,759 | 59,354 |
| その他 | 44,312 | -14,250 |
| 小計 | 1,088,824 | 1,747,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,274 | 29,154 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | 30,166 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,095 | 496 |
| 利息の支払額 | -21,686 | -21,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369,238 | -498,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,269 | 1,287,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,665 | -156,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,060 | -72,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,640 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,671 | 101,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,657 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,432 | 27,541 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,338 | -5,286 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,220 | － |
| その他 | -824 | -1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,303 | -269,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397,500 | -28,700 |
| 長期借入れによる収入 | 622,500 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,754 | -628,161 |
| リース債務の返済による支出 | -32,877 | -39,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 115,829 | 110,362 |
| 配当金の支払額 | -284,197 | -284,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,165 | -720,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,451 | 297,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,668,279 | 2,065,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
