コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,656 | 1,608,215 |
| 減価償却費 | 369,369 | 333,823 |
| のれん償却額 | 43,878 | 43,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,915 | 31,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,493 | 29,219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | -4,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,015 | -9,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,196 | － |
| 減損損失 | － | 68,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,035 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,971 | -2,903 |
| 会員権評価損 | 8,555 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,604 | -48,450 |
| 支払利息 | 21,662 | 18,989 |
| 受取賃貸料 | -27,001 | -17,590 |
| 賃貸費用 | 9,788 | 5,918 |
| 保険解約返戻金 | -496 | -9,269 |
| 受取保険金 | -30,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,487 | -217,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,868 | 38,313 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 224,341 | -187,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 748 | 55,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 58,004 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -204,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,354 | -52,052 |
| その他 | -14,237 | 17,935 |
| 小計 | 1,747,389 | 1,554,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,154 | 40,294 |
| 保険金の受取額 | 30,166 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 496 | 9,269 |
| 利息の支払額 | -21,662 | -18,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -498,461 | -476,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,083 | 1,108,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,630 | -108,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,187 | -90,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -190,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,000 | 1,257 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,541 | 16,583 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,286 | -3,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55,938 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,323 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 43,073 |
| その他 | -1,818 | -2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,381 | -398,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,700 | -74,456 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,161 | -404,356 |
| リース債務の返済による支出 | -39,600 | -39,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -130,293 |
| 自己株式の売却による収入 | 110,362 | 144,069 |
| 配当金の支払額 | -284,197 | -355,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -235 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,646 | -160,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,471 | 548,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,653 | 2,613,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,902 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
