コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,215 | 1,738,329 |
| 減価償却費 | 333,823 | 331,761 |
| 減損損失 | 68,466 | 77,693 |
| のれん償却額 | 43,878 | 43,878 |
| 株式報酬費用 | 13,285 | 63,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,685 | 127,089 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,219 | 22,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -706 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,857 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,100 | -9,171 |
| 固定資産除却損 | － | 1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,903 | 10,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,450 | -55,629 |
| 支払利息 | 18,989 | 17,038 |
| 受取賃貸料 | -17,590 | -12,783 |
| 賃貸費用 | 5,918 | 5,752 |
| 保険解約返戻金 | -9,269 | -3,462 |
| 受取保険金 | － | -729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,034 | -633,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,313 | -274,115 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -187,544 | -96,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,951 | 100,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,004 | -58,004 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -204,419 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,052 | 138,106 |
| その他 | 4,650 | 4,741 |
| 小計 | 1,554,382 | 1,564,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,294 | 52,865 |
| 保険金の受取額 | － | 729 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,269 | 3,462 |
| 利息の支払額 | -18,989 | -17,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -476,815 | -278,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,141 | 1,325,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -350,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,231 | -166,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,620 | -65,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,257 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,583 | 12,752 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,206 | -3,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,938 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,323 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 43,073 | 1,802 |
| その他 | -2,473 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,879 | -348,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,456 | -95,762 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,356 | -504,157 |
| リース債務の返済による支出 | -39,600 | -33,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,293 | -15,315 |
| 自己株式の売却による収入 | 144,069 | － |
| 配当金の支払額 | -355,365 | -282,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,233 | -931,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,262 | 44,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613,915 | 2,658,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
