コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,329 | 2,071,268 |
| 減価償却費 | 331,761 | 308,682 |
| 減損損失 | 77,693 | － |
| のれん償却額 | 43,878 | － |
| 株式報酬費用 | 63,499 | 73,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,089 | -53,787 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,581 | -78,521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 550 | -2,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,171 | -6,062 |
| 固定資産除却損 | 1,104 | － |
| 企業年金脱退損失 | － | 33,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,206 | 7,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,032 | 9,106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,629 | -60,853 |
| 支払利息 | 17,038 | 15,241 |
| 受取賃貸料 | -12,783 | -12,946 |
| 賃貸費用 | 5,752 | 4,650 |
| 保険解約返戻金 | -3,462 | -2,184 |
| 受取保険金 | -729 | -8,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,499 | 10,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,115 | 497,612 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -96,875 | -159,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,311 | -70,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,004 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,106 | 38,794 |
| その他 | 4,741 | -359 |
| 小計 | 1,564,420 | 2,618,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,865 | 63,285 |
| 保険金の受取額 | 729 | 8,006 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,462 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -17,038 | -15,241 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -25,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -278,713 | -799,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,726 | 1,851,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,493 | -93,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,322 | -76,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 128,448 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,752 | 12,946 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,362 | -2,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,415 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,802 | － |
| その他 | 2,042 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,607 | 48,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,762 | -106,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,157 | -376,866 |
| リース債務の返済による支出 | -33,716 | -32,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,315 | -24,324 |
| 配当金の支払額 | -282,498 | -382,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,810 | -922,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,970 | 977,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,886 | 3,636,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
